一個(gè)酒店經(jīng)濟效益很大程度上取決于采取管理和資本的運作,縱觀(guān)世界上知名酒店的成功,除了擁有卓越的服務(wù)管理能力外,更重要的是他們是財務(wù)管理的專(zhuān)家和資本運作的高手。今天本站小編給大家整理了酒店財務(wù)部門(mén)財務(wù)工作總結，希望對大家有所幫助。

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作

1、組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在11月份引入金碟專(zhuān)業(yè)財務(wù)軟件，進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的加班加點(diǎn)數據初始化和2個(gè)月的手機結合，會(huì )計員江曉玲基本掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)主管劉小容大大地節約了時(shí)間，減少了工作量;還很好地提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

2、財務(wù)部全體人員通過(guò)多次的學(xué)習交流，大大地增進(jìn)了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，以單代賬，收支無(wú)審核，現金量過(guò)大等等不規范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。同時(shí)實(shí)現了收支同步、債權債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

3、開(kāi)展大規模的資產(chǎn)清查工作，連下腳料都有效地評估，使公司資產(chǎn)得到提高，有效地盤(pán)活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營(yíng)成本。

4、在12月份成立“清欠小組”，通過(guò)密切電話(huà)溝通、上門(mén)商討、利刀劈牛肉、拆門(mén)等方式開(kāi)展工作，針對特別野蠻賴(lài)皮、自產(chǎn)品存在問(wèn)題及存在其他手尾的客戶(hù)進(jìn)行全方位的清查解決，確保貨款的回收，提升公司形象及聲譽(yù)。

5、財務(wù)部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持?；旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收銷(xiāo)售款和結算支付貨款工作中，現金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部劉小容和江曉玲兩位同事本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時(shí)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。

6、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。恒中門(mén)業(yè)從無(wú)到有，從當初的三五人到今天的二百多員工，規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

7、財務(wù)部除了認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對統計、工商、稅務(wù)、經(jīng)貿、開(kāi)發(fā)區等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。

二、財務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法

1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠;首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問(wèn)題，修改，然后堅決執行到底。

2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習目標，通過(guò)學(xué)習、培訓、交流來(lái)逐步提高自我。

3、未能有效、準確地核算控制公司所生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品成本;通過(guò)加強人手進(jìn)駐生產(chǎn)車(chē)間統計，熟悉車(chē)間生產(chǎn)流程各個(gè)環(huán)節，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據，制定嚴密的物料控制方案。

4、財務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮;通過(guò)參與管理，參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來(lái)充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會(huì )計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會(huì )做好參謀。

5、在財務(wù)部?jì)炔康淖圆楹头礄z中，發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來(lái)、多頭客戶(hù)的現象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細心嚴謹，沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。

一、會(huì )計基礎工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

二、 會(huì )計管理方面

1、 資產(chǎn)管理：我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。

2、 債權債務(wù)管理：對酒店債權債務(wù)認真清理，每月及時(shí)催促營(yíng)銷(xiāo)部收回各項應收款項。

3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：

(1)財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。

(2)對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度(菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。

(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺帳。

4、 貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金管理無(wú)差錯。

三、對內、對外協(xié)調方面

1、 對內：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支，一、編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支;二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。對本部門(mén)所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。

2、 對外：及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。

3、 及時(shí)填制酒店的納稅申報表，按時(shí)申報納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團財資管理處進(jìn)行溝通并解決。

4、 按時(shí)參加集團召開(kāi)的季度例會(huì )，根據集團財資管理處召開(kāi)的財務(wù)工作會(huì )議的工作布署，及時(shí)安排對往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。

5、 積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、 對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。

7、 參加集團組織的會(huì )計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

1、20xx年財務(wù)預算計劃工作。根據集團公司及酒店領(lǐng)導班子的工作要求，結合市場(chǎng)情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡， 統籌兼顧，本著(zhù)計劃指標積極開(kāi)拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務(wù)預算。并且，根據集團公司下達的20xx年任務(wù)指標，層層分解落實(shí)，下達到各部門(mén)。同時(shí)，為了保證任務(wù)指標的順利完成，財務(wù)部對各部門(mén)的計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí) 發(fā)現各部門(mén)計劃任務(wù)指標執行中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要 依據。

2、201x年財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據會(huì )計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質(zhì)保量地完成會(huì )計決算幾十個(gè)報表的編制及上報工作，并對會(huì )計報表編寫(xiě)詳細的報表說(shuō)明，認真完成會(huì )計決算工作任務(wù)。

3、做好20xx年收入、費用計劃及經(jīng)營(yíng)計劃。

4、組織財會(huì )人員繼續學(xué)習新會(huì )計準則，提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

自x月初進(jìn)入z集團以來(lái)，在匆忙之中，不經(jīng)意間20xx年就過(guò)去了?；仡欉@一年來(lái)，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務(wù)工作進(jìn)行指導、調整、更正和規范。通過(guò)近一年的努力，目前基本上使hans集團的財務(wù)工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務(wù)漏洞，會(huì )計帳務(wù)處理和財務(wù)報表的編制也基本上達到了規范化的要求。

一、酒店管理公司

酒店管理公司是z集團最大的經(jīng)濟實(shí)體，財務(wù)工作上的問(wèn)題相對突出，20xx年我的大部分時(shí)間和精力都集中在酒店管理公司，所進(jìn)行的財務(wù)整改工作具體而繁瑣，大致包括業(yè)務(wù)程序方面、財務(wù)程序方面、會(huì )計帳務(wù)處理和報表編制及財務(wù)管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。

(一)業(yè)務(wù)程序方面(總臺、吧臺、庫房、營(yíng)業(yè)區等)：

1. 調整了收銀、輸單、開(kāi)牌的歸口隸屬關(guān)系。

2. 針對收銀總臺經(jīng)常出現重復收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出《出納總臺收款盤(pán)點(diǎn)表》，并對突擊檢查的具體內容進(jìn)行規定。從根本上杜絕了總臺套卡、套現的現象。

3. 設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進(jìn)行規定限制。

4. 針對某酒樓銷(xiāo)售人員利用贈券套現的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷(xiāo)售人員套現的現象再次發(fā)生。

5. 對總臺借支現金進(jìn)行規定。

6. 調整鞋吧開(kāi)牌員的工作職責和工作內容，對開(kāi)牌員的手牌清點(diǎn)與交接進(jìn)行調整，使開(kāi)牌員專(zhuān)心于開(kāi)牌工作和手牌保管與清點(diǎn)工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。

7. 調整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專(zhuān)心輸單，高峰期后仔細核單，防止跑單。

8. 對收銀臺、吧臺的紀律管理進(jìn)行規定，對營(yíng)業(yè)區的電腦使用管理進(jìn)行統一規定。

9. 對超時(shí)退房，進(jìn)行規定。

10. 設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執行《物料消耗日報表》，以有效監控營(yíng)業(yè)區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。

11. 設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進(jìn)行嚴格的監控。

12. 設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。

13. 設計出《辦公用品領(lǐng)用登記表》，加強了辦公用品入庫、領(lǐng)用登記手續。

14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房?jì)任鼰煹那闆r，而擬定出新《庫房管理規定》。

15. 針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據無(wú)法對應的情況擬訂出《庫房程序規定(一)》并頒布施行。

(二)財務(wù)程序方面：

1. 設計、更改會(huì )館和某酒樓的《營(yíng)業(yè)日報》，為提高財務(wù)處理和分析的效率起到?jīng)Q定性的作用。

2. 調整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣(mài)單的單據填寫(xiě)和傳遞進(jìn)行調整，防止跑單、漏單、撕?jiǎn)巍?/p>

3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規定上做更進(jìn)一步的加強，以防止可能出現的漏洞。

4. 對出納支票、印鑒的保管，作出規定，防止可能出現的資金漏洞。

5. 擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。

6. 對于某酒樓自設小金庫進(jìn)行調整。

7. 為使各公司財務(wù)主管能夠正當行使職權，取得董事長(cháng)和總經(jīng)理的同意后，給各財務(wù)主管進(jìn)行財務(wù)經(jīng)理的正式任命。并對財務(wù)經(jīng)理的工作職責進(jìn)行明確規定。

8. 重新設計對vip卡包括空卡的管理程序。

9. 對售卡登記重新進(jìn)行具體的規定，以確保銷(xiāo)售人員提成計算的準確性。

10. 設計出《直撥單》電子統計表格，提高了成本分析和統計的效率。

11. 設計出vip卡開(kāi)發(fā)票的《發(fā)票登記記錄表》電子版，提高了發(fā)票登記清理的工作效率。

12. 為vip卡的銷(xiāo)售統計設計出新的電子統計表格，提高了vip卡統計、分析的工作效率。

13. 設計出《券類(lèi)回收統計表》，提高了券類(lèi)回收的統計和分析效率。

14. 設計出《銷(xiāo)售明細匯總表》、《銷(xiāo)售分類(lèi)匯總表》并指導使用，提高了銷(xiāo)售統計和分析的效率。

15. 對各公司財務(wù)部上報的財務(wù)報表、財務(wù)分析的時(shí)間進(jìn)行具體的限制規定。

16. 設計出《企業(yè)基本情況統計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進(jìn)行了系統登記記錄。

(三)會(huì )計帳務(wù)處理、報表編制及財務(wù)管理方面：

1. 帳務(wù)處理上，針對京西公司現金、銀行存款帳出現巨額負數進(jìn)行帳務(wù)調整，要求全部按實(shí)際單據及時(shí)入賬，逐步清理歷史積壓的單據。3到5個(gè)月后，現金帳、銀行賬全部賬實(shí)相符!同時(shí)，針對京東公司帳務(wù)出現現金近千萬(wàn)余額的情況，經(jīng)過(guò)多方協(xié)調進(jìn)行了帳務(wù)處理。

2. 對出納的登帳工作進(jìn)行指導，要求按實(shí)際收付登記現金、銀行帳，將遠期支票及時(shí)交付會(huì )計做帳務(wù)處理。

3. 對會(huì )計核算科目的使用進(jìn)行規定和指導。

4. 對費用會(huì )計和成本會(huì )計的帳務(wù)工作分工重新進(jìn)行調整，對材料購進(jìn)入庫或者直撥進(jìn)行賬務(wù)處理指導。

5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒(méi)有入賬進(jìn)行帳務(wù)處理的問(wèn)題，杜絕其中可能存在的漏洞。

6. 對各公司vip卡、禮品卡、工程卡的銷(xiāo)售、贈送和消費入賬帳務(wù)處理，全部打印出會(huì )計分錄，進(jìn)行統一的規定和指導。

7. 對憑證的填寫(xiě)和裝訂進(jìn)行基本規范的指導。

8. 對報銷(xiāo)單、庫房單據的填寫(xiě)進(jìn)行指導。

9. 設計出資金計劃表表格及編制方法，并指導各公司財務(wù)主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。

10. 對財務(wù)分析報告做統一規定，統一利潤表、資產(chǎn)負債表格式。

11. 對資產(chǎn)負債表的注釋進(jìn)行指導和要求.

12.對財務(wù)分析報告的內容進(jìn)行詳細規定，并進(jìn)行統一，以財務(wù)分析報告的模板樣式對財務(wù)人員進(jìn)行指導。

13. 指導某酒樓會(huì )計，分房間進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的方法，并安排完成某酒樓的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。以及統一資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的電子表格格式。

14. 對各公司主管會(huì )計每日的工作檢查的內容進(jìn)行列表指導(包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統計表，各部門(mén)的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作和數字核準)。

15. 指導各公司財務(wù)主管，盈虧平衡點(diǎn)的測算方法。

16. 指導會(huì )計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。

17. 明確資產(chǎn)盤(pán)查制度。

18. 針對中部公司財務(wù)部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進(jìn)行協(xié)調，調整了財務(wù)人員的工資結構，提高了財務(wù)人員的積極性。同時(shí)針對其財務(wù)部工作人員內部不團結，進(jìn)行協(xié)調，使各崗位人員都能配合財務(wù)主管的工作。

(四)規章制度的制定方面：

1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進(jìn)行制度規定。

2. 對各公司的掛帳處理進(jìn)行限制性制度規定。

3. 針對vip卡在掛失、補辦、分卡的過(guò)程當中出現的問(wèn)題，做出新的程序規定。

4. 對消費后購買(mǎi)vip卡的處理進(jìn)行制度規定。

5. 制定出副總以上級別人員費用報銷(xiāo)的限制性規定。

6. 制定出關(guān)于出租車(chē)票報銷(xiāo)的統一規定。

7. 制定月末出納現金盤(pán)點(diǎn)制度，以及對vip卡包括空卡的管理進(jìn)行統一的程序規定。

8. 擬訂并實(shí)施各公司申購簽字的制度規定。

9. 擬定出《工程預算制度》，《工程材料采購、領(lǐng)用程序》。工程預算制度未施行。

10. 擬訂出《財務(wù)統一規范意見(jiàn)》，沒(méi)有得到董事長(cháng)的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務(wù)規范工作，基本上按照這個(gè)“規范意見(jiàn)”進(jìn)行的。

11. 擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開(kāi)支及結帳的統一規定。

(五)其他重要的財務(wù)工作：

1. 每月月中的財務(wù)匯總比較分析，每月月末財務(wù)報表編制工作的指導、財務(wù)匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。

3. 組織全公司對資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，對于資產(chǎn)的分類(lèi)方式進(jìn)行統一，事后聯(lián)系標牌設計。后交由采購部門(mén)聯(lián)系制作，至今沒(méi)有制作完畢。

4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調解決。

5. 協(xié)調完成20xx年新卡換卡工作，**年以前舊卡回收工作。

6. 組織、指導完成20xx年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開(kāi)展。

7. 年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

二、中餐連鎖管理公司

(一)針對內部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：

1. 財務(wù)結賬報銷(xiāo)暫行規定。

2. 關(guān)于收銀總臺的規定。

3. 費用支出報銷(xiāo)程序及規定。

4. 供貨商結賬程序及公告。

5. 關(guān)于庫房管理的規定。

6. 店經(jīng)理會(huì )議基本業(yè)務(wù)程序講解。

(二)針對會(huì )計內部控制和會(huì )計帳務(wù)而制訂的單據、表格和進(jìn)行的培訓：

1. 單據重新設計或新增(共10份：

包括：借款單、報銷(xiāo)單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領(lǐng)料單、店內支出憑單、離職員工工資結算單、超額獎發(fā)放單。

2. 表格重新設計或新增(共11份)：

包括：收銀營(yíng)業(yè)日報表、會(huì )計營(yíng)業(yè)日報表、酒水銷(xiāo)售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據統計電子表、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報匯總表、營(yíng)業(yè)日報匯總表。

3. 月末會(huì )計報表重新設計(共7份)：

包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。

其一、年初至今，財務(wù)部整個(gè)條線(xiàn)人員一直沒(méi)有得到過(guò)穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理。

其二、人員的不夠穩定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。

其三、主觀(guān)上思想有過(guò)動(dòng)搖，未給自己加壓，沒(méi)有真正進(jìn)入角色。

其四、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)之間缺乏溝通。

其五、工作思路上沒(méi)有創(chuàng )新意識，比如目標管理思路上不清晰，績(jì)效管理上力度不夠，出現問(wèn)題后處理力度不夠。

以上幾點(diǎn)是我部門(mén)與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源，財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén)，“當好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門(mén)應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!

一、完善公司內部管理制度。部門(mén)責任領(lǐng)導明確分工的職責，加強責任考核。

內部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結合集團管理的要求，與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。

部門(mén)責任領(lǐng)導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實(shí)強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度。

財務(wù)部門(mén)是企業(yè)組織結構的一大關(guān)鍵結構,財務(wù)部門(mén)工作對整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)都有很大的影響。今天本站小編給大家整理了財務(wù)部門(mén)年終工作總結，希望對大家有所幫助。

xx年是財務(wù)科踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以人為本，理順機制，更新財務(wù)理念，服務(wù)大眾的一年。這一年，財務(wù)科在處長(cháng)的領(lǐng)導和全體成員的共同努力下，立足現狀，努力提高有限經(jīng)費的使用效率，為專(zhuān)項工程和運營(yíng)管理工作的開(kāi)展提供了資金保障，圓滿(mǎn)完成了財務(wù)管理任務(wù)，實(shí)現了財政經(jīng)費的收支平衡，現將一年來(lái)的工作，匯報如下。

一、財務(wù)收支基本情況(截止11月底)。 收入情況

xx年通行費收入計劃13100.00萬(wàn)元，實(shí)際收入14070.47萬(wàn)元，完成計劃的107.41%。

路產(chǎn)索賠收入35萬(wàn)元。

2、人員及公用經(jīng)費收支情況：

本年度計劃1857.73萬(wàn)元，撥款1696.54萬(wàn)元，支出管理費1452.44萬(wàn)元,支出與撥款數相比節余244.1萬(wàn)元。

2、日常養護收支情況：

本年度計劃190萬(wàn)元，撥款190萬(wàn)元，支出231.4萬(wàn)元，超支41.4萬(wàn)元。

二、主要財務(wù)工作。 完成xx年年財務(wù)決算編報工作。1月初，財務(wù)科接受 xx年年度局財務(wù)決算軟件培訓，全面梳理xx年財務(wù)工作，順利完成了xx年年度財務(wù)決算報表編報工作，為xx年財務(wù)工作的全面開(kāi)展打下了良好基礎。

2、財政供養人員情況填報工作。3月份，財務(wù)科開(kāi)始填報財政供養人員情況信息表。財政供養人員信息表是廳財政支付中心拔付我處人員經(jīng)費的依據，其數據的正確與否直接關(guān)系到我處人員的工資福利待遇。xx年我處共填報財政供養人員244人，其中正式人員63人，收費人員181人 ，這為我處人員及公用經(jīng)費的報批提供了直接的數據依據。

3、申請車(chē)輛報廢的工作。2月份，我科與辦公室配合對對我處車(chē)輛進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對建設期購置的冀a44188奧迪轎車(chē)、冀a42820六缸三星越野吉普車(chē)、冀a1152解放雙排三輛車(chē)，申請車(chē)輛報廢，車(chē)輛相關(guān)材料、上級鑒定取證工作都已完成。這次申請報廢改變了我們重采購，輕管理的固定資產(chǎn)傳統管理模式，對于我們如何更好地履行 “管資產(chǎn)、管人、管事” 的職責，特別是管好固定資產(chǎn)資這盤(pán)賬，防范國有固定資產(chǎn)的流失，確保國有資產(chǎn)安全完整，奠定了強有力的基礎。

4、審計工作。今年7月，我科對處機關(guān)食堂和收費站食堂收支情況進(jìn)行內部財務(wù)審計，通過(guò)審計，對食堂財產(chǎn)物資的采購、計量、驗收等風(fēng)險薄弱環(huán)節進(jìn)行了有效監督和制約，防范了食堂財務(wù)風(fēng)險，這對進(jìn)一步健全內部控制制度，節約成本，提升財務(wù)管理水平積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。

5、完成政府采購萬(wàn)元。今年是我處固定資產(chǎn)實(shí)行政府采購全面實(shí)施的第一年，為此，財務(wù)科加強學(xué)習，把握重點(diǎn)，創(chuàng )新財務(wù)監管工作新模式:一方面認真學(xué)習黨的xx大和省廳國有資產(chǎn)政府采購等會(huì )議精神，結合國有資產(chǎn)財務(wù)監管工作的實(shí)際需要，有針對性地改進(jìn)“重采購、輕管理”傳統管理模式，切實(shí)更新思想觀(guān)念。另一方面進(jìn)一步加強國有資產(chǎn)監管理論與政策法規等方面的業(yè)務(wù)知識學(xué)習，尤其加強對新《企業(yè)會(huì )計準則》等專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習研究與探索，全面做好政府采購工作第一步。

xx年財政預算安排政府采購資金萬(wàn)元，采購內容為車(chē)輛及辦公用品，其中，車(chē)輛購置費萬(wàn)元，用于購置兩輛現代轎車(chē)，一輛帕薩特轎車(chē)，一輛凱美瑞轎車(chē);辦公用品購置費萬(wàn)元，用于購置電腦6臺，攝相機1臺，照相機1臺，傳真機2臺，打印機6臺，電視機1臺，復印機1臺。今年政府采購任務(wù)與xx年當期全部完成。 這為創(chuàng )新國有資產(chǎn)財務(wù)監督管理工作新模式打下堅實(shí)基礎。

6、完成xx年預算編報工作。今年，是管理處經(jīng)費改由財政直接撥付的第二年，財務(wù)科在去年全面預算管理的基礎上，全面踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān)，深化認識，提出了“全方位預算、全員參與、全過(guò)程控制”的全面預算管理思路。由各科室負責人為責任人，采用全員參與，專(zhuān)人填報，財務(wù)科匯總的方式，對養護專(zhuān)項經(jīng)費和專(zhuān)項公用經(jīng)費進(jìn)行編制，人員及公用經(jīng)費的編制在xx年預算編報的基礎上，以“實(shí)事求是、科學(xué)合理”為原則，進(jìn)行了重新核定。xx年財務(wù)收支預算上報通行費收入計劃14500萬(wàn)元;上報人員及公用經(jīng)費計劃1407.22萬(wàn)元，日常養護計劃萬(wàn)元，專(zhuān)項計劃萬(wàn)元，資金總額較xx年增長(cháng)%。 保證了下一年管理處工作的正常開(kāi)展。

春去秋來(lái)，四季輪回，公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀。

我們財務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒(méi)有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門(mén)的大力支持下，憑著(zhù)責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺(jué)得有必要對這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。

一、作為非盈利部門(mén)，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會(huì )計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對細則的學(xué)習、討論，把各項條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。

在出納環(huán)節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。通過(guò)這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著(zhù)的成效。數字是最有說(shuō)服力的，在銷(xiāo)售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂(lè )，從來(lái)沒(méi)有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門(mén)經(jīng)理依據員工的崗位描述對其平時(shí)的表現進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會(huì )計主管?？己酥贫鹊膶?shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門(mén)溝通，我們在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時(shí)、準確地編制會(huì )計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的盈虧，為公司完成銷(xiāo)售計劃提供依據，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷(xiāo)人員的往來(lái)帳進(jìn)行核對，并做到營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)、物流中心數據口徑一致。

四、為了培養自身的綜合能力，取人之長(cháng)、補己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習企業(yè)會(huì )計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。由員工轉達給部門(mén)經(jīng)理，再由部門(mén)經(jīng)理轉達給主管，主管根據匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機會(huì )，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過(guò)積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過(guò)對稅務(wù)籌劃的學(xué)習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

通過(guò)總結，我有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話(huà)。

那么如何主動(dòng)的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個(gè)部門(mén)，如果你努力的工作，業(yè)績(jì)被領(lǐng)導認可，勢必會(huì )影響到你周?chē)耐?，大家以你為榜樣，你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。反之，別人取得的成績(jì)也會(huì )成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。

其二是要學(xué)會(huì )與部門(mén)、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個(gè)部門(mén)看似獨立，實(shí)際上它們之間存在著(zhù)必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來(lái)說(shuō)，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門(mén)都要打交道。與部門(mén)保持聯(lián)系，聽(tīng)聽(tīng)它們的意見(jiàn)與建議，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。這樣做一來(lái)有效的發(fā)揮了會(huì )計的監督職能，二來(lái)能及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。

其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動(dòng)，用自己的勤勞與智慧描繪未來(lái)的藍圖。

以科學(xué)規范的財務(wù)管理助推企業(yè)高速跨越發(fā)展一個(gè)企業(yè)的快速成長(cháng)，離不開(kāi)科學(xué)高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎和核心，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著(zhù)重要的引領(lǐng)和助推作用。長(cháng)期以來(lái)，我們高度重視財務(wù)管理工作。我們采用國際領(lǐng)先的財務(wù)管理理念和運行系統，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系，保證了集團公司的健康、穩定、高速發(fā)展。

我們集團的管理以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點(diǎn)。每年度，集團各部門(mén)共同參與年度管理計劃的制定，從銷(xiāo)量到產(chǎn)量，從產(chǎn)品成本到各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會(huì )批準后，成為整個(gè)集團公司共同奮斗的目標。

這些目標被細分成不同的關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標(kpi)，與各部門(mén)的業(yè)績(jì)考核掛鉤。財務(wù)部每個(gè)月負責將實(shí)際數據及各項指標與年度計劃進(jìn)行詳細比對，找出原因，在月度總結會(huì )上通報給高層管理人員及各部門(mén)負責人。對于出現的問(wèn)題，要求各相關(guān)部門(mén)立即拿出解決方案，并在下個(gè)月度會(huì )議上反饋問(wèn)題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現實(shí)情況，更具有可行性。整個(gè)財務(wù)管理都以計劃為導向，任何的投資、開(kāi)支都必須有據可循。雖然嚴格但是不失靈活性，一旦市場(chǎng)發(fā)生意外情況，我們會(huì )及時(shí)調整計劃和策略，以應對市場(chǎng)的變化。

下面就從三個(gè)方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作：

一、規范固定資產(chǎn)投資。

固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過(guò)嚴格規范的管控，才能確保資金安全、準確地使用在各個(gè)關(guān)鍵項目上。在這方面，我們通過(guò)“事前周密計劃、事中嚴格控制、事后認真核查”的方式，實(shí)現了對投入的有效控制和管理。

集團公司設有投資決策委員會(huì )，負責對重大投資項目的決策與管

理。每年年初，由投資決策委員會(huì )確定當年的固定資產(chǎn)投資計劃。之后，每月召開(kāi)一次投資委員會(huì )審批會(huì )議，會(huì )上，各部門(mén)提出下個(gè)月固定資產(chǎn)的采購申請，委員會(huì )根據年度投資計劃和實(shí)際需求情況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會(huì )批準的項目，方可在erp系統中建立內部訂單并分配相應核準的投資金額。

然后，采購部進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，將詢(xún)價(jià)結果通知各申請部門(mén)。申請部門(mén)將初步詢(xún)價(jià)結果通過(guò)ebp系統再次向主管上級領(lǐng)導報批。批準后ebp系統自動(dòng)向erp系統傳輸獲批的采購申請，采購部門(mén)根據獲批的采購申請進(jìn)行采購。當固定資產(chǎn)到達后，除了日常入庫工作，每個(gè)月投資管理人員都會(huì )向申請部門(mén)核實(shí)資產(chǎn)實(shí)際使用情況，以便及時(shí)資本化。月底結束，投資管理人員會(huì )準備詳細的投資計劃和實(shí)際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃的執行情況。

二、加強流動(dòng)資金管理。

為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉天數，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應有的安全庫存量，并錄入erp系統。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統，并每日運行mrp，系統會(huì )根據實(shí)際耗用需求及庫存情況進(jìn)行分析，一旦庫存低于安全庫存時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生采購申請，通知采購部及時(shí)補充庫存。對于產(chǎn)成品，我們集團根據不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應的管理要求。

例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在接到銷(xiāo)售訂單后開(kāi)始排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉天數。通過(guò)努力，我們的原材料周轉天數從原來(lái)的35天降低到28天，產(chǎn)成品的周轉天數也由原來(lái)的30天，降低到21天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。

在應收賬款的管理上，我們有專(zhuān)門(mén)的系統與erp系統對接，每個(gè)月定時(shí)自動(dòng)從erp系統取數，按不同銷(xiāo)售渠道分別計算出應收賬款的周轉天數?？刂迫藛T每月對不同銷(xiāo)售渠道的周轉天數波動(dòng)情況進(jìn)行分析。發(fā)現有異常情況，及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)調溝通，以找到應對方案，及時(shí)降低周轉天數。

其中，業(yè)績(jì)最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場(chǎng)的應收賬款。這個(gè)市場(chǎng)的慣例賬期一般都比較長(cháng)。我們通過(guò)努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來(lái)，通過(guò)背書(shū)和貼現，我們應收賬款的周轉天數由原來(lái)的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節約已遠遠超過(guò)小幅折扣帶來(lái)的損失，這給企業(yè)帶來(lái)了很大的收獲。

對于應付賬款，我們通過(guò)周轉天數與資金預測相結合的方式進(jìn)行控制。每個(gè)月我們都會(huì )根據銷(xiāo)售現金回流預測、應付賬款周轉天數需求，結合到期賬款情況等做出資金需求計劃，并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款的周轉天數也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標(kpi)之一。根據年度計劃要求，他們會(huì )改善付款條件和方式，以達到年度的目標。目前，通過(guò)采購部的努力，20%的付款方式能通過(guò)承兌匯票進(jìn)行。

三、強化運行成本控制

自動(dòng)分析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務(wù)共同研究，及時(shí)加以控制和調整。對于維修、動(dòng)力等主要加工費，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動(dòng)，一旦發(fā)現異常，及時(shí)要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施。對于生產(chǎn)的廢品率，我們通過(guò)先進(jìn)的pcs系統，隨時(shí)掌握在制品、產(chǎn)成品入庫數及廢品情況。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務(wù)部做出相應的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門(mén)。通過(guò)這些方式，實(shí)現了對成本的有效控制，廢品率由原來(lái)的6%下降至2%，產(chǎn)品的成本也下降了10%左右。

對于運輸費用，我們實(shí)行單獨立項管理。按照費用性質(zhì)，我們將其區分為變動(dòng)費用和固定費用。對變動(dòng)費用部分，我們根據每種車(chē)型的最大運輸量，制定每次運輸的最佳裝載方案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通過(guò)嚴格的投資控制，來(lái)降低固定費用。

對于市場(chǎng)部費用，也實(shí)行單獨立項管理。年初高層市場(chǎng)部管理人員會(huì )配合當年銷(xiāo)售的需要核準市場(chǎng)部費用預算。成本控制員會(huì )分項以?xún)炔坑唵涡问戒浫雃rp系統。每次實(shí)際發(fā)生費用時(shí)，市場(chǎng)部人員需要先通過(guò)ebp軟件向市場(chǎng)部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統自動(dòng)傳輸到erp系統并產(chǎn)生采購申請。當采購完成，系統收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員會(huì )按內部訂單分項分析費用的使用情況，及時(shí)和市場(chǎng)部人員溝通計劃執行情況，以避免超支出現。

各部門(mén)費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門(mén)，財務(wù)部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過(guò)來(lái)。通過(guò)這一系列的嚴格控制，讓每一個(gè)人員都有成本控制的意識，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個(gè)員工的關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標(kpi)。

科學(xué)規范、務(wù)實(shí)高效的財務(wù)管理，夯實(shí)了企業(yè)管理的基礎，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規避了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、提高經(jīng)濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長(cháng)提供了強有力的支撐和保障。在未來(lái)的發(fā)展中，我們將繼續創(chuàng )新理念、規范程序、健全流程，使集團的財務(wù)管理工作實(shí)現更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻!

只要思想是有出息的，任何工作都有崇高的意義今天本站小編給大家為您整理了財務(wù)部門(mén)季度工作總結，希望對大家有所幫助。

xx年上半年的工作已經(jīng)結束，在上半年的工作中，我一直是在平淡中度過(guò)來(lái)的，工作不分大小，每一分工作都是需要平淡中度過(guò)，誰(shuí)也不能接受整天在吵鬧的環(huán)境中工作，這是很令人感到疲憊的事情。在上半年的工作中，我一直在不斷的努力工作?？偹氵€好，我半年來(lái)都是在不斷的前進(jìn)中度過(guò)，我相信自己能夠做的更好，這是我一直以來(lái)不斷努力的結果，我相信我能夠在下半年中工作的更好!

光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒(méi)有辜負領(lǐng)導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導，我負有不可推卸的責任。

一、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據

四、完善公司內部管理制度;部門(mén)責任領(lǐng)導明確分工的職責，加強責任考核

今年以來(lái),人事方面至今一直未得到穩定,財務(wù)部門(mén)的力量相對比較薄弱,通過(guò)近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對人員重新組合搭配, 進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會(huì )議之后我們將嚴格對倉庫管理員實(shí)施目標管理與績(jì)效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

六、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用

七、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能

其二、人員的不夠穩定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。

其三、主觀(guān)上思想有過(guò)動(dòng)搖，未給自己加壓，沒(méi)有真正進(jìn)入角色;

其四、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)之間缺乏溝通;

以上幾點(diǎn)是我部門(mén)與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源，財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén)，“當好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門(mén)應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。

以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團搞好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，這不是句空話(huà)，號角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng)，利用團隊精神集思廣益，財務(wù)條線(xiàn)所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng )新，如何在實(shí)施成本控制上做文章!

總之，今后的工作中，還是年初責任領(lǐng)導會(huì )議上的那句話(huà)：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)。

一、 財務(wù)工作

1、在李姐的幫助指導下，及時(shí)準確的完成各月記帳、結帳和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地填報各類(lèi)財務(wù)報表，通過(guò)近半年的不斷摸索與實(shí)踐，感覺(jué)財務(wù)工作也不是原來(lái)自己想象的那么困難，現在已經(jīng)逐步進(jìn)入角色。

2、以認真的態(tài)度積極參加培訓，認真學(xué)習財務(wù)方面有關(guān)政策和書(shū)籍，積極參加財政局組織的培訓，傳達新的制度和要求。只有在工作中不斷學(xué)習和積累經(jīng)驗，認真把握會(huì )計制度和稅收等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基礎。

3、做好各類(lèi)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔以及軟件的錄入工作，做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。

二、內勤工作

首先，要當好領(lǐng)導的“計囊團”。內勤人員是企業(yè)領(lǐng)導的參謀助手，是領(lǐng)導的“計囊團”。要多動(dòng)腦筋，善于站在全局的角度和領(lǐng)導的高度認識問(wèn)題、分析問(wèn)題，為領(lǐng)導出謀劃策。

其次，要當好干群的“勤務(wù)員”。內勤人員要做到眼勤、手勤、嘴勤、腦勤、腿勤。要盡心為領(lǐng)導搞好服務(wù)。領(lǐng)導交辦的事情要想方設法去完成，積極主動(dòng)去干好，更要熱心為群眾辦好事情。內勤工作無(wú)小事。這就要求內勤人員在工作中一定要細心、細致。這正是要求我克服自己平時(shí)粗心大意的毛病，對任何一件經(jīng)辦的工作，都要嚴謹細致，一絲不茍，來(lái)不得半點(diǎn)敷衍和虛假。要時(shí)時(shí)刻刻、事事處處，認真再認真，細致再細致，力求做到不讓工作在自己這里延誤，不讓事項在自己手里積壓，不讓差錯在自己身上發(fā)生，不讓辦公室的形象在自己這里受損害。

三是，要當好機關(guān)的“內當家”。要配合辦公室主任和辦公室的其他同事，抓好全局的日常事務(wù)管理，安排好每一次會(huì )議，調配好每一次用車(chē); 管理好辦公用品，做到不浪費。

三、車(chē)務(wù)管理

1、和以前的車(chē)管做好交接，重新整理檔案，建立了6個(gè)檔案袋，把每輛車(chē)的備用鑰匙及所有相關(guān)資料裝入固定的檔案袋里，做到要找那輛車(chē)的資料，伸手就拿。

2、制定了車(chē)輛及司機管理制度，車(chē)輛的維修金額、保養、繳稅日期等也制作的相關(guān)的表格存入電腦，并打印上墻，便于各位司機和同事查詢(xún)、提醒。堅持每月給司機開(kāi)一次例會(huì )，會(huì )上進(jìn)行安全理論學(xué)習，駕駛員還要結合自己對行車(chē)、駕駛、維修、保養等方面地工作經(jīng)驗進(jìn)行探討，我個(gè)人還搜集各種資料，例如夏季安全行車(chē)小常識等小竅門(mén)打印發(fā)給每個(gè)司機學(xué)習。

3、每月對車(chē)輛進(jìn)行一次例行檢查，重點(diǎn)部位隨時(shí)檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，確保車(chē)輛行駛安全。

總之，這半年來(lái)來(lái)，我做了一定的工作，也取得了一些成績(jì)，但距領(lǐng)導和同志們的要求還有不少差距，工作經(jīng)驗尚淺。在今后的工作中，我將發(fā)揚成績(jì)，克服不足，多向經(jīng)驗豐富的老同志學(xué)習腳踏實(shí)地，盡職盡責地做好各項工作，無(wú)論是會(huì )計工作還是內勤工作盡快步入正軌，不辜負領(lǐng)導和同志們對我的期望。

一、材料采購工作情況

8份生產(chǎn)形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠(chǎng)家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時(shí)度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價(jià)格提高了，還要自己接送，好話(huà)說(shuō)了一大堆，還不能及時(shí)鍍出來(lái)。

對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀(guān)原因(如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應商來(lái)不及交貨等)之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門(mén)緊密聯(lián)系，切實(shí)滿(mǎn)足訂單的生產(chǎn)需求。

(2)與部分供應商建立了良好關(guān)系，能夠進(jìn)行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。

(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

三、工作中出現的問(wèn)題

(1)材料在采購回來(lái)后，跟財務(wù)部門(mén)溝通比較不及時(shí)，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門(mén)工作效率。

(2)在付款方面還沒(méi)有做到更好的協(xié)調方式，導致了個(gè)別供應商不滿(mǎn)的情緒。

四、解決的辦法

(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。

(2)庫存問(wèn)題的處理，需要與物控部一起協(xié)調好。主動(dòng)咨詢(xún)，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個(gè)部門(mén)。

(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實(shí)際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。

五、本部門(mén)的工作思路

和采購員密切溝通，隨時(shí)應付緊急采購任務(wù)，改進(jìn)采購工作中的相關(guān)問(wèn)題，沉著(zhù)應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進(jìn)行管理規劃，與各個(gè)部門(mén)聯(lián)系更加緊密，更好滿(mǎn)足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節省采購成本。