規章制度作為一種約束和規范的工具，對于調整社會(huì )關(guān)系和維護公共秩序發(fā)揮著(zhù)重要的作用。另一家企業(yè)的規章制度中，設定了員工培訓和晉升通道，提高了員工的職業(yè)發(fā)展機會(huì )和積極性。

供應商管理制度

所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價(jià)及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商）。

1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽(yù)及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。

3、建立長(cháng)期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡(luò )。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專(zhuān)業(yè)人員組成。

第二條：專(zhuān)業(yè)人員包括公司專(zhuān)業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專(zhuān)業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織。必要時(shí)可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

第三條：評估工作依據二個(gè)評估表的項目進(jìn)行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專(zhuān)業(yè)評估小組填寫(xiě)；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門(mén)填寫(xiě)。

第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫(xiě)后，經(jīng)建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評估。

第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類(lèi)別及銷(xiāo)售形式對供應商逐項進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進(jìn)行實(shí)地考察后，確定評估結果。

第七條：評估結果上報公司主管領(lǐng)導批準認可后，由建材采購協(xié)調小組進(jìn)行分檔。

第八條：評估結果可分為三個(gè)檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》。待將來(lái)應急時(shí)使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿(mǎn)以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫(xiě)，保修期滿(mǎn)一個(gè)月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門(mén)進(jìn)行評估。

第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實(shí)際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領(lǐng)導批準認可。

第十一條：評估結果按總得分高低分為四個(gè)檔次：'可以合作'、'需要改進(jìn)'、'重新評估'、'不能合作'。

第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》，將來(lái)有采購項目時(shí)優(yōu)先選擇。'需要改進(jìn)'即79—70分之間，向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后，進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來(lái)應急時(shí)再合作，如在重新評估時(shí)沒(méi)有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。對此類(lèi)供應商要加以注明，防止與其再合作。

第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫(xiě)《供應商供貨情況評估表》并對供應商進(jìn)行評估。當進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過(guò)三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長(cháng)期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理?！堕L(cháng)期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。

第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

第十七條：本規范監督執行人：公司采購協(xié)調小組負責人。

供應商管理制度

為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。

1．2適用范圍。

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位。

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

（2）供應商基本資料表填寫(xiě)。

（3）供應商接洽。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

2．3訂購、采購。

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

（1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

（1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)能夠作供應商復查。

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7．1獎勵方式。

對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。

（2）a等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

（4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。

年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式。

（1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個(gè)月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

統一標準的供應商情景登記表，來(lái)管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過(guò)分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，并且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包包含很多的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后，交供應部經(jīng)理，，進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

b：供應部經(jīng)理按資金使用情景，經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后，轉交財務(wù)部，進(jìn)入“采購申請申查程序”。

c：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。

c1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情景進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放下申請。

c2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放下申請，用其他方法解決。

d：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情景，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。g1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，能夠進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。

g2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。

1、目的。

評定、選擇合格供應商，經(jīng)過(guò)評審以證實(shí)供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。。

2、適用范圍。

適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。

3、定義。

3.1【供應商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情景：a類(lèi)：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。

b)外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。c)物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司供給標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。

d)oem--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。

b類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案）。

3.2【產(chǎn)品】（product）：活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風(fēng)險采購方式，采購能夠滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時(shí)確定，它能夠是以下情景之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的'產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

4、職責。

4.1采購部。

a)負責組織評審選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案。

b)負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

c)采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d)分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務(wù)。

e)理解各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

4.2公司領(lǐng)導。

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。

4.3技術(shù)工程部。

a)按規定程序驗收采購物料。

b)負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。

5、過(guò)程要求。

交流根據初定方案，進(jìn)行有目的的考察。

03技術(shù)認證。

在貼合技術(shù)條件情景下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復談判）。評定小組。

05綜合評議。

06意向協(xié)議。

07試合作。

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

08階段評定。

09簽訂協(xié)議。

10執行采購。

a)按協(xié)議要求執行下單、采購。

b)當技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應予明示。

c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單。

11驗貨按程序要求實(shí)行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄。

13復評與改善。

根據歷次合作、考核等情景，為實(shí)施持續改善，在以下情景進(jìn)行復評：

a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重；

b)合作本事不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；c)成本控制需要；

d)公司經(jīng)營(yíng)策略調整；

e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表。

6.1操作程序。

6.1.1本公司規模經(jīng)營(yíng)情景下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、oem的選擇（a類(lèi)供應商）按照“過(guò)程要求”執行。

b)小數量加工；

c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d)進(jìn)口物料；

e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；

f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

h)友好合作廠(chǎng)家的物料；i)非基本物料；

j)運輸、服務(wù)等供應商；k)其他新情景。

6.1.3在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導批準為準。

6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

6.2.2風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。

6.2.3評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的本事。

6.2.4評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式能夠是以下方法或其組合：

a)現場(chǎng)考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供給可證實(shí)質(zhì)量保證本事的數據進(jìn)行驗證；

d)試合作必須的期限；

f)歷史業(yè)績(jì)情景；

g)委托外部組織驗證或認證；

h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。

6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7b類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。

6.3采購控制程序。

6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3在可行時(shí)，能夠委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應與之構成質(zhì)量保證協(xié)議。

6.3.4采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作，有必須的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。

6.3.5根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。

6.3.6采購部根據器件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén)，以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。

6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)光。

6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。

6.3.15當顧客異常要求時(shí)，可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行貼合性驗證。

6.3.16外協(xié)加工控制。

c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。

d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。

e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

6.4驗貨控制程序。

6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到iqc，由iqc人員實(shí)施驗證，對于風(fēng)險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。

供應商管理制度

第1條：為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，特制定本制度。

第2條：本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。

第3條：工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條：建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。

3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。

4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。

第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠(chǎng)與供應商的歷史交往記錄。

3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

4.工廠(chǎng)固定供應商的介紹。

5.銷(xiāo)售代理的介紹。

6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。

7.網(wǎng)絡(luò )搜索。

第6條：凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)，作為對供應商評價(jià)的依據。

第7條：當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。

第8條：對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。

第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

第10條：合格的供應商應貼合的條件。

1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。

2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。

4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更便宜。

6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。

第11條：供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。

1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。

2.質(zhì)量，包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。

3.價(jià)格，包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。

4.時(shí)光，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)光、緊急物料的交貨時(shí)光等。

5.服務(wù)，包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

6.其他，包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。

第14條：對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審，并編制評審結果。

1.普通供應商一般的評審周期為一年。

2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。

第17條：采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

第18條：采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。

第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。

第21條：考核方法。

1.90～100分為一級供應商。

2.80～89分為二級供應商。

3.70～79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條：考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

第23條：考核頻率。

關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條：考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。

2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。

3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。

4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。

第25條：對合格供應商的質(zhì)量監督。

1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

第26條：本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。

第27條：本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。

第28條：本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行，修改時(shí)亦同。

第29條：本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

供應商管理制度

1．1目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。

1．2范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。

2．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)無(wú)。

3．職責：

3．1采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。

3．2采購部負責建立合格供應商名錄。

4．工作程序。

4．1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。

4．2采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。

4．3在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。

4.4每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄：供應商評價(jià)表。

供應商管理制度

為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度，避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益，結合公司實(shí)際特制定本制度：

一、承包商和供應商（以下稱(chēng)相關(guān)方）包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。

二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前，必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審，預審的主要內容有：承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育，作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督，評價(jià)其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。

四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí)，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。

五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度，服從管

理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

六、在施工過(guò)程中，歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理，協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題，確保安全施工。

七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。

十、有不良表現，給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動(dòng)中，不得讓其參與。

供應商管理制度

第一條：為維護xx采購市場(chǎng)秩序，防范xx采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保xx采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒(méi)有取得市級xx采購供應商資格或未透過(guò)省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動(dòng)。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù);。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;。

(六)履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù);。

(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;。

(十)xx采購管理機關(guān)規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

(一)貼合x(chóng)x采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的時(shí)限內向xx采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務(wù):。

(一)如實(shí)向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場(chǎng)準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件;。

4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件;。

6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;。

8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等;。

9、有關(guān)資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查;。

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場(chǎng)準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的;。

(五)開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的;。

(六)中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反xx采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

供應商檔案管理制度【】

1.供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

2.供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

3.業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

供應商管理制度

第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

第二章職責分工。

第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。

(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實(shí)施。

第十一條采購物品資料的控制。

采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

第十二條采購行為的審批。

(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。

第十三條采購的實(shí)施。

(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。

(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。

(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

供應商管理制度

供應商管理對于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時(shí)滿(mǎn)足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問(wèn)題，實(shí)現供應商關(guān)系健康、良好、長(cháng)遠的發(fā)展，最終實(shí)現整個(gè)供應鏈的共贏(yíng)。

（1）建立供應商資源。進(jìn)行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來(lái)鎖定供應商的選擇范圍。同時(shí)要時(shí)刻監督供應商的變化情況，觀(guān)察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時(shí)，隨機選取供應商的做法，降低了供應風(fēng)險，提高了采購效率。

（2）對供應商選擇時(shí)進(jìn)行全面的評價(jià)。除了對供應商進(jìn)行產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、準確交貨的情況和專(zhuān)業(yè)情況進(jìn)行考察評價(jià)外，還要關(guān)注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務(wù)狀況、設備穩定性、信息技術(shù)等多方面的調查與評價(jià)，特別要對供應商的業(yè)績(jì)和誠信度進(jìn)行量化評估。因為這其中某一個(gè)因素出現問(wèn)題都會(huì )導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價(jià)才能降低這種風(fēng)險。

（3）要通過(guò)優(yōu)勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時(shí)要建立與供應商的長(cháng)期合作，共同擬定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來(lái)，加強信息共享，相互進(jìn)行技術(shù)和設計支持等。

（1）采取abc分類(lèi)管理方法。

按照價(jià)值-風(fēng)險矩陣模型對產(chǎn)品分類(lèi)，從上圖可以看出，供應商的分類(lèi)分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類(lèi)而實(shí)現的，在這一基礎上建立不同的供應商關(guān)系，對供應商實(shí)施差異化管理策略，比如對于a類(lèi)供應商，我們就可以和他成為長(cháng)期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長(cháng)期的共同發(fā)展，互相進(jìn)步；而對于c類(lèi)供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時(shí)交貨這些短期指標上。

（2）全面的績(jì)效評價(jià)指標體系和合適的激勵機制。

績(jì)效評價(jià)的目的就是一方面起著(zhù)監督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進(jìn)行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個(gè)全面客觀(guān)的績(jì)效評價(jià)指標是關(guān)鍵。

通過(guò)評價(jià)的結果，對供應商的不同表現就可以進(jìn)行不同的反饋，對于那些績(jì)效評價(jià)結果不好的供應商，要對其進(jìn)行警告或懲罰，并同時(shí)針對其存在的問(wèn)題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為?？梢酝ㄟ^(guò)價(jià)格機制、加大定單、更多的內部參與機會(huì )、更多的分享信息等方式調動(dòng)他們的積極性，讓他們體會(huì )到合作共贏(yíng)的好處。

供應鏈合作關(guān)系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時(shí)期內的共享信息、共擔風(fēng)險、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏(yíng)（多贏(yíng)）為目標，在一段較長(cháng)時(shí)期內達成的承諾或協(xié)議。

實(shí)施供應鏈合作關(guān)系意味著(zhù)新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開(kāi)發(fā)、數據和信息的交換、市場(chǎng)機會(huì )共享和風(fēng)險共擔。

強調建立戰略伙伴關(guān)系，及時(shí)分享信息，及時(shí)溝通，做到利益共享，強調通過(guò)合作最大限度地提高最終用戶(hù)滿(mǎn)意水平，通過(guò)增加產(chǎn)品的價(jià)值來(lái)將“蛋糕”做大，達到“雙贏(yíng)”的效果可以實(shí)現共同的期望和目標。

制造企業(yè)與供應商的合作關(guān)系應著(zhù)眼于以下幾個(gè)方面：

（1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企。

業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數量：

（2）向供應商提供自己的經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)策略及與之相應的措施；使其明。

確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：

（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實(shí)現雙贏(yíng)的目的。

供應商管理制度

供應商管理制度

為確保我校全體師生的食品安全，降低食品成本，提高學(xué)校的伙食質(zhì)量，根據相關(guān)法律法規，結合學(xué)校實(shí)際制定本制度。

1、持本人身份證或單位法人合法證明。

3、有食品倉儲能力、衛生條件設備、生產(chǎn)加工場(chǎng)所及供貨能力。

4、具有一定經(jīng)濟實(shí)力，簽定合同后需交納一定的風(fēng)險保證金。

1、公開(kāi)招標。

2、由專(zhuān)家資質(zhì)認定。

3、審查各供應商的食品原料供應情況（包括資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、供應能力、價(jià)格、誠信度等）。參評人員應實(shí)地考察供應商的供貨能力和生產(chǎn)、加工、儲藏基地等。

4、由參評人員量化打分。

5、按得分高低確定各類(lèi)食品原料供應商。

6、公布結果。

7、簽定供貨合同。

1、原料必須符合《食品衛生法》及食品行業(yè)相關(guān)標準。所有物品需是品牌產(chǎn)品，有國家質(zhì)量安全標志。肉為當日檢驗合格的新鮮豬肉；油為食用色拉油；大米為優(yōu)質(zhì)大米；除肉和素菜不需包裝外，其它食品（如調味品和大米等）需袋裝或瓶裝，便于貯存。

2、原料必須符合學(xué)校的驗收要求，如果驗收時(shí)發(fā)現原料在數量、質(zhì)量、規格、等級及衛生上不符合要求，供貨商要承擔貨款總值20%的違約金，同時(shí)承擔校方因此造成的一切損失，校方有權終止合同。

3、供貨商保證專(zhuān)人及時(shí)送貨上門(mén)，如果違約，要承擔貨款總值10%的違約金，同時(shí)承擔校方因此造成的一切損失，校方有權終止合同。

4、遵守《鎮江中學(xué)食堂食品原料采購實(shí)施細則》的相關(guān)規定。

供應商管理制度

第一條：為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。

第二條：本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。

第三條：工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

第4條：已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。

3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。

4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。

第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。

3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。

5、銷(xiāo)售代理介紹。

6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。

7、網(wǎng)絡(luò )搜索。

第六條：所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時(shí)填寫(xiě)，作為供應商評估的依據。

第七條：當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。

第八條：對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。

第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

第10條：合格供應商應遵守本條件。

1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。

2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。

3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。

4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。

5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。

6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。

7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。

2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。

1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等。

2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等。

3、價(jià)格，包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等。

4、時(shí)間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等。

5、供應商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

6、其他，包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等。

第十三條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。

第十四條：對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估，并準備評估結果。

1、一般供應商的一般評審周期為一年。

2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。

3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。

第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

第十八條：采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價(jià)等級分配采購數量。

第19條：合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。

第21條：評估方法。

1、90~100為一流供應商。

2、80~89分為二級供應商。

3、70~79分為三級供應商。

得分低于4、70的`供應商不合格。

第22條：考核項目及評分標準。

第23條：考核頻次。

重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

第24條：評估結果的處理。

1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。

第25條：合格供應商的質(zhì)量監督。

1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。

2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。

第二十六條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。

第二十七條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。

第二十八條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效，修改時(shí)適用。

第二十九條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統自動(dòng)終止。

供應商管理制度

編制批準制度編號生效日期審核nk/cg-01-0101-20xx-v1.002021年01月01日共6頁(yè)為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

2.范圍。

本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。

3.職責。

3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。

3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估。

3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

4.內容。

4.1實(shí)施程序。

4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1我司有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱(chēng)、規格型號、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數量應大于等于兩件。

4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的.樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審。

4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，然后再由采購部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及質(zhì)檢部門(mén)，同時(shí)對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

4.3.2根據采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

4.3.4對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購供應商。

4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

4.5訂單反饋。

4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時(shí)間內對訂單內容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對于有異議的項目及時(shí)提出，并快速處理。

4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況，應及時(shí)通知采購部門(mén)，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。

4.6對合格供應商的質(zhì)量監督。

4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商。如發(fā)現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。

4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關(guān)資料等。

4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門(mén)應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。

4.8風(fēng)險規避。

4.8.1不能過(guò)分依賴(lài)個(gè)別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風(fēng)險。

4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執行。

4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除，并處罰款1000元。

4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實(shí)，獎勵5000元。5.其他。

5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。

5.3附件。

供應商管理制度

為保證公司接待工作規范有序，充分展現公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。

第一條公司前臺是來(lái)訪(fǎng)人員接待的直接接待人。

第二條來(lái)訪(fǎng)客人進(jìn)門(mén)后，公司前臺應立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問(wèn)你找誰(shuí)”的詢(xún)問(wèn)，并將來(lái)訪(fǎng)人員引領(lǐng)到接待區，做好來(lái)訪(fǎng)登記，送上茶水。

第三條接待人員問(wèn)明來(lái)訪(fǎng)者事由及被訪(fǎng)者后，要立即通知被訪(fǎng)者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進(jìn)行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時(shí)，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時(shí)，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時(shí)，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點(diǎn)頭禮后離開(kāi)。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

第四條來(lái)訪(fǎng)人員接待地點(diǎn)的安排，遵循以下原則。

1、對于普通來(lái)賓，一般安排在公司接待區接待。

2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點(diǎn)。

3、對于面試人員，如果會(huì )議室條件允許，應盡量安排在會(huì )議室接待。

4、對于外來(lái)對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

第五條預約人員到達后，若被訪(fǎng)者由于種種原因不能馬上接見(jiàn)，接待人員一定要說(shuō)明理由與等待時(shí)間，若來(lái)訪(fǎng)人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時(shí)為來(lái)訪(fǎng)人員更換茶水。

第六條如果預約來(lái)訪(fǎng)人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時(shí)間，請來(lái)訪(fǎng)人員留下電話(huà)、地址，并明確是來(lái)訪(fǎng)人員再次來(lái)公司，還是本公司人員回訪(fǎng)來(lái)訪(fǎng)者單位。

第七條如果來(lái)訪(fǎng)人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢(xún)問(wèn)對方來(lái)意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見(jiàn)面。

第八條接待人員經(jīng)過(guò)初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時(shí)與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。

第九條接待來(lái)訪(fǎng)人員時(shí)，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來(lái)訪(fǎng)者不滿(mǎn)或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。

供應商管理制度

為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

第二條范圍。

本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家）。

第三條職責。

（一）財務(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。

（二）采購部經(jīng)理負責結算單的制作。

（三）分管會(huì )計負責付款單的制作。

第一條交卡時(shí)間。

（一）現金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。

（二）代銷(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。

（三）月清供應商交結算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。

（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（五）以上時(shí)間遇節假日順延。

第二條付款時(shí)間。

（一）現金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

（二）代銷(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。

（三）月清供應商付款時(shí)間為每月28日。

（四）預付款每月1日和15日兩次.

（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（六）以上時(shí)間遇節假日順延。

第三條供應商的有效結款憑證。

（一）以受托代銷(xiāo)形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。

（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái)，否則丟失責任自負。

第四條稅票的開(kāi)具。

（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。

（二）代銷(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額，供應商據此開(kāi)具發(fā)票，在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。

第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。

第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。

第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。

第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。

第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監；往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。

第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。

第一條所有供應商必須使用結算卡，無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。

第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。

第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。

第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。

第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。

第六條結款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。

第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。

（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě)；結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。

（二）結算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。

（三）新供應商結算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，標明“新卡”后簽名。

（四）更換卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

（五）結算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。

（六）結算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。

（七）填寫(xiě)結算卡時(shí)，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。

（八）廠(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

（九）對賬時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。

（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應人員須簽寫(xiě)全名。

（十一）結算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線(xiàn)），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容，不許涂改、刮擦。

第一條以上規定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒。

第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。

第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。

第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

供應商管理制度

為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì),特制訂本制度。

本公司承包商與供應商。

1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查,作業(yè)過(guò)程監督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià),建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇,對供應商進(jìn)行評價(jià),建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。

4.1資格預審。

1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書(shū),提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審,審查內容包括:資質(zhì)證書(shū);安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規章制度;安全操作規程;以往業(yè)績(jì)表現;經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

4.2選擇。

1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。

2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

4.3開(kāi)工前的`準備。

1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查,內容包括:。

(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求;。

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;。

(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品;。

(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查;。

(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;。

2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠(chǎng)證。

3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人,取消承包商的施工資格。

4.4作業(yè)過(guò)程監督。

1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。

2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí),應及時(shí)制止其施工活動(dòng),并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

3)對安全措施不落實(shí)的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

4.5表現評價(jià)與續用。

1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。

2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:。

(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件;。

(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì);。

(3)安全生產(chǎn)管理機構;。

(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件;。

(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。

3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5.1資格預審。

1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書(shū)后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。

3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。

5.2選用。

1)根據供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認,選擇供應商。

2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組,對供應商進(jìn)行實(shí)地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。

3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。

4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

5.3續用。

1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià),對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。

2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險,及時(shí)反饋給供應商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險,更應該站在整個(gè)公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。

6、相關(guān)的文件。

《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》。

本制度自下發(fā)之日起執行。

供應商管理制度

第一條：為維護采購市場(chǎng)秩序，防范采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒(méi)有取得市級采購供應商資格或未透過(guò)省級采購資格預審的供應商，不得參加市級采購活動(dòng)。

第二章：申請市級采購供應商資格的條件。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù);。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;。

(六)履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù);。

(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;。

(十)采購管理機關(guān)規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得采購外國供應商資格：

(一)經(jīng)批準，一次性準入采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

第五條：采購供應商享有以下權利：

(一)貼合采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向采購管理機關(guān)申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的時(shí)限內向采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。

第六條：采購供應商應承擔以下義務(wù):。

(一)如實(shí)向市采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。

第四章：采購供應商資格申請與審核。

第七條：市級供應商的采購市場(chǎng)準入資格，由xx市采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件;。

4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件;。

6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;。

8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等;。

9、有關(guān)資格審定的其他材料。

(二)市采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查;。

(三)采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。

第五章：供應商的變更和終止。

第九條：市采購管理辦公室對供應商的市場(chǎng)準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的;。

(五)開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的;。

(六)中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則。

第十三條：本辦法自20__年4月1日起執行。

供應商管理制度

選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。

2.適用范圍。

為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

3.職責。

3.1供應部負責審查供應商滿(mǎn)足安全要求的資質(zhì)。

3.2供應部負責供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。

3.3各部門(mén)單位負責供應商進(jìn)入作業(yè)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。

4.程序。

4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質(zhì)。

4.2供應部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運輸資格證及運輸車(chē)輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。

4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷(xiāo)關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門(mén)單位在提報所需物資計劃時(shí),必須標明安全性能。

4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽,安全維修說(shuō)明書(shū)等安全說(shuō)明。

4.7供應部負責對供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。

4.8各使用部門(mén)單位對供應商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區的安全教育,內容包括:作業(yè)現場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

4.9使用部門(mén)單位對供應商作業(yè)現場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監督管理。

4.10供應部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。

5.相關(guān)文件。

《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》。

6.相關(guān)記錄。

合格供方清單。