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時(shí)間：2024-02-06 14:33:08
上傳者：筆硯統計是一種收集、整理和解釋數據的方法，可以幫助我們了解現象和問(wèn)題的分布和趨勢。以下是一些經(jīng)典的統計研究案例，對于學(xué)習統計分析具有一定的參考價(jià)值。
1、為了有效地、科學(xué)地組織統計工作,保證統計資料的準確性與及時(shí)性,發(fā)揮統計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要作用,特制定本制度。
2、統計工作的基本任務(wù)是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行統計調查,統計分析,提供統計資料,實(shí)行統計監督。
3、公司實(shí)行按業(yè)務(wù)部門(mén)歸口負責的統計原則,由財務(wù)部負責組織協(xié)調統計工作。
4、統計人員應保持相對穩定,各部門(mén)統計人員(包括兼職)調(變)動(dòng)工作時(shí),事前必須經(jīng)主管領(lǐng)導同意,并向財務(wù)科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。
1、凡國家統計局、地方統計局和公司主管部門(mén)頒發(fā)的一切報表,由財務(wù)部根據各部門(mén)的職責分工,確定編制責任部門(mén)。如報表涉及兩個(gè)以上部門(mén),而又無(wú)適當部門(mén)負責時(shí),由財務(wù)部負責召集有關(guān)部門(mén)協(xié)商編制。
2、公司對外統計報表須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后,方能作為正式報表。
3、報表如有個(gè)別項目需要修改時(shí),由制表部門(mén)做修改后備案,不必再辦理審批手續。
4、各種定期報表由各填制部門(mén)分別保管。
5、為確保統計報表數字的正確可靠,各部門(mén)經(jīng)理應對報表進(jìn)行認真審核。
1、各部門(mén)對外提供統計資料,公布統計數字,一律以本公司統計人員所掌握的統計資料為準,以變克服使用統計數字混亂現象。
2、各部門(mén)應將統計資料采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進(jìn)行整理分類(lèi),以方便使用。
3、各部門(mén)編制的統計臺賬和加工整理后的統計資料,必須妥善保管,不得損壞遺失。對已經(jīng)過(guò)時(shí)的統計資料,如認為確無(wú)保管價(jià)值,應呈公司領(lǐng)導審核,并經(jīng)財務(wù)部及各部門(mén)統計人員會(huì )簽后,方可銷(xiāo)毀。
1、統計資料發(fā)出后,如發(fā)現錯誤,必須立即訂正。
2、重大差錯必須以書(shū)面形式訂正,并填報《統計數字訂正單》(附后)。
3、統計數字訂正單。
為妥善保存原始記錄、統計臺帳、統計報表,并規范原始記錄、統計臺帳、統計報表的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作,特制訂本制度。
適用于各部門(mén)原始記錄、統計臺帳、統計報表的保存控制,也包括分供方的原始記錄。
1.原始記錄、統計臺帳、統計報表的形式由使用部門(mén)根據自身的需要制定,經(jīng)工程部長(cháng)審核其可行性后,交廠(chǎng)務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。
2.對于已超出保存期的原始記錄,由各相關(guān)責任部門(mén)負責銷(xiāo)毀,工程部有權檢查其是否按規定實(shí)行。
3.原始記錄、統計臺帳、統計報表的保管方式要便于存取和檢索,保管設施應提供適宜的`環(huán)境,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。
4.工程部規定原始記錄、統計臺帳、統計報表原始記錄、統計臺帳、統計報表的保存期。
5.各部門(mén)需查閱原始記錄、統計臺帳、統計報表時(shí),需向廠(chǎng)務(wù)經(jīng)理提出書(shū)面申請,經(jīng)批準后,再向相關(guān)記錄的部門(mén)負責人借記錄查閱,各部門(mén)做好查閱記錄。
不得在原始記錄、統計臺帳、統計報表上隨便涂寫(xiě)。如記錄時(shí)出現錯誤,在錯誤處劃一杠,再填寫(xiě)正確數據,任何人不得隨意更改、涂寫(xiě)原始記錄、統計臺帳、統計報表,以保證原始記錄、統計臺帳、統計報表的有效性。
批準審核編制。
日期日期日期
1、職業(yè)危害因素監測管理,設專(zhuān)職專(zhuān)業(yè)人員,負責日常監測和管理工作。
2、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監測人員經(jīng)資質(zhì)認證合格的機構培訓后,持證上崗。
3、監測儀器定期維修、檢修、確保監測系統正常運行。
4、組織開(kāi)展對本單位各作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素日常監測,確保監測正常運行,建立好本單位的職業(yè)危害因素監測檔案,并妥善保存。
5、所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設備的地點(diǎn)、有人員作業(yè)地點(diǎn)都應納入監測范圍。
6、監測人員必須堅持8小時(shí)工作制,并認真填寫(xiě)公告欄及交接班記錄。
7、監測項目及頻次。
(2)一氧化碳、二氧化碳、氨、硫化氫等有害氣體每2小時(shí)監測1次;。
(6)粉塵中的游離二氧化硅含量(小于10毫克/立方)每6個(gè)月測定一次;。
8、監測結果應當存入職業(yè)衛生檔案,并。
9、定期委托有資質(zhì)的職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構對作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害檢測與評價(jià)。
(1)、檢測與評價(jià)結果及時(shí)向職業(yè)衛生防治領(lǐng)導小組、衛生行政部門(mén)報告。
(2)、及時(shí)在宣傳欄公布。
10、監測中發(fā)現作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素不符合衛生標準時(shí)的及時(shí)處理。
第一條為了科學(xué)、有效地組織公司的統計工作,保障統計資料的準確性和及時(shí)性,適應現代企業(yè)管理的需要,根據《中華人民共和國國統計法》及《中華人民共和國國統計法實(shí)施細則》,結合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。
第二條公司統計工作的基本任務(wù)是對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面情況進(jìn)行統計調查和統計分析,提供統計資料及統計咨詢(xún)意見(jiàn),實(shí)行統計監督。
第三條公司統計實(shí)行統一管理,分級負責的管理體制。
第四條公司統計主管部門(mén)為財務(wù)部,負責公司制度性、規范性的統計工作;各部門(mén)負責具體的、局部的、專(zhuān)業(yè)性的統計工作,并設立公司統計負責人和各部門(mén)統計人員。
第二章統計機構與統計人員的權責。
第一條統計主管部門(mén)的職責:。
第三條健全統計指標體系,并及時(shí)按集團要求上報統計報表。
第五條統一領(lǐng)導和管理公司的統計人員,組織安排統計工作培訓;。
第六條其他上級領(lǐng)導下達的統計任務(wù)。
第七條統計負責人的職責:。
第十條實(shí)施本單位的統計監督;。
第十一條管理本單位制發(fā)的統計調查表和基本統計資料;。
第十二條組織指導本單位的統計培訓;。
第十三條其他上級部門(mén)下達的統計任務(wù)。
第十四條統計人員職權:。
第十五條要求有關(guān)部門(mén)和人員按照我國統計法規和公司統計制度準確、及時(shí)完整地提供統計資料:。
第十六條檢查統計資料的正確性,要求改正不確實(shí)的統計資料;。
第十七條揭發(fā)和檢舉統計工作中違反制度規定的行為;。
第十八條根據統計資料,向上級部門(mén)提供統計報告,任何個(gè)人不得進(jìn)行阻撓和干涉。
第一條公司財務(wù)部負責統計數據的`匯總、整理和分析;完成對財務(wù)資產(chǎn)、物料消耗等方面的統計。
第二條公司綜合部負責統計公司的職工人數、消防、安全、保衛等方面的統計工作。
第一條原始記錄管理。
第二條原始記錄是各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或業(yè)務(wù)活動(dòng)的初始反映,是進(jìn)行統計核。
算、會(huì )計核算和業(yè)務(wù)核算的第一手資料,各項原始記錄必須準確、全面。
第三條原始記錄實(shí)行'統一管理、分工負責'的辦法,原始記錄的格式制訂、改進(jìn)和貫徹,統一由財務(wù)部門(mén)負責。
第四條各種原始記錄必須嚴格管理、不允許隨意亂放、亂丟或另作他用。
第五條原始記錄必須嚴格填寫(xiě)或報送,不得隨意空格或缺報,原始記錄上的各種名稱(chēng)應填寫(xiě)齊全,計算單位要統一,發(fā)現差錯應從速更正,并注明更正人姓名,以明確責任。
第七條統計臺帳是根據統計核算和統計報表的需要,整理、積累統計資料為分析研究的重要手段。
第八條按照'統一管理、分工負責'的原則,公司財務(wù)部組織公司的統計臺帳工作,審定統計臺帳的內容和形式。
第九條為確保統計臺帳的質(zhì)量,統計臺帳應及時(shí)登記,數據準確,字跡清楚,表格規范,并由專(zhuān)人登記和保管。
第十一條凡已規定報送的對外各類(lèi)法定綜合統計報表和專(zhuān)業(yè)統計報表,統一由。
財務(wù)部門(mén)負責填報或審核后報出,要求做到準確、及時(shí)、完整和規范,并經(jīng)負責人審核后,加蓋公章,方可報出。
第十三條公司的統計檔案由財務(wù)部門(mén)負責整理、組卷、歸檔工作;。
第十四條統計報表、統計臺帳、原始記錄等各類(lèi)統計資料,在年度終了后,于次年三月底以前做好立卷、裝訂工作,并由本部門(mén)保存一年,一年后移交公司檔案室,移交時(shí)交接雙方需在移交單上簽字,以明確責任人。
第十五條統計人員和檔案管理人員的工作調動(dòng)時(shí),必須辦好交接手續,保證統計資料不散、不斷、不亂,上級單位統計負責人或本單位統計負責人、檔案管理負責人應參與監交,否則人事部門(mén)不能予以調離。
第十六條統計檔案的查閱,須經(jīng)得檔案室管理人員同意,并辦理好常規的登記手續,重要的需經(jīng)單位負責人同意,方可查閱:外單位人員應憑單位介紹信,并經(jīng)單位負責人批準后,方可查閱。
第十七條統計檔案不得外借,特殊情況,須經(jīng)公司總經(jīng)理同意后,方可提供復印件。
第十九條公司對外上報的各類(lèi)統計數字或對外公布、宣傳報道的有關(guān)綜合經(jīng)濟技術(shù)指標,統一由公司財務(wù)部門(mén)提供。
第二十條對同一指標的統計數據,應相互核對、保持一致。為確保統計數字的質(zhì)量,任何統計數字都要有正確的計算依據,憑證齊全,并與原始記錄、統計臺帳、統計報表保持一致,決不允許虛報、瞞報或漏報。
第二十一條對已上報的統計數字,發(fā)現不實(shí)、不準,應于發(fā)現當月予以調整,并附以說(shuō)明。如發(fā)現上年統計數字不實(shí)或不準,應在規定的期限內向各受表單位更正,已更正的統計數字一律以書(shū)面形式完成。
第五章獎懲。
第一條公司經(jīng)核實(shí)后,應對有下列表現的統計單位與個(gè)人予以獎勵:。
第二條在改革和完善公司統計制度、統計方法等方面有重要貢獻的;。
第三條在統計分析、統計預測、統計監督方面有所創(chuàng )新并取得重要成績(jì);。
第四條在改進(jìn)公司統計培訓、進(jìn)行統計研究、提高統計科學(xué)水平等方面,做了重要貢獻。
獎勵方式可分為:通報嘉獎、物質(zhì)獎勵、記功等。
第五條對有以下行為的公司負責人、統計負責人、統計人員以及其他相關(guān)人員,視行為后果的輕重分別給予相應的處罰:。
第六條編造或授意、強迫統計人員編造虛假統計資料;。
第七條虛報、瞞報、拒報、以及多次遲報集團規定的統計調查表;。
第八條偽造、篡改本單位統計資料;。
第九條發(fā)布未經(jīng)批準的統計資料并造成不利影響;。
第十條在統計調查中利用職務(wù)之便泄漏集團機密或進(jìn)行欺詐;。
第十一條違反統計制度規定,未經(jīng)批準擅自發(fā)布統計調查表;。
第十二條其他在統計工作中因瀆職行為而造成不良影響。
處罰方式可分為:罰款、通報批評、記過(guò)、降職、留用察看直至開(kāi)除。行為嚴重,違反國家統計法規的,由國家機關(guān)追究責任。
第六章附則。
第一條本制度的解釋權屬公司財務(wù)部。
第一條保衛人員值班巡邏，必須按規定著(zhù)裝并佩帶各種警用器械。
第二條值班人員的主要任務(wù)是負責園區治安保衛工作、安全防火工作，及時(shí)處理各類(lèi)治安事故和治安案件，不能處理的及時(shí)向領(lǐng)導匯報。
第三條加強夜間巡邏，確保園區內部各項安全，嚴防治安事故發(fā)生。
第四條提高警惕，明確任務(wù)，善于發(fā)現可疑跡象和隱患并及時(shí)處置。
第五條嚴格執行園區各項規章制度，堅守崗位，認真負責，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡邏記錄。
第一條為了加強勝利油田有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)有限公司）及其所屬單位的統計管理工作，充分發(fā)揮統計工作在有限公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設中的重要作用，保障從事有限公司統計工作的機構和人員有效地行使其職權，科學(xué)地統計工作，制定本規章制度。
第二條有限公司統計工作的基本任務(wù)是面向領(lǐng)導、面向部門(mén)、面向基層、面向市場(chǎng)，對有限公司的生產(chǎn)、建設和經(jīng)營(yíng)等情況進(jìn)行統計調查，提供統計資料，開(kāi)展統計分析和預測，做好信息服務(wù)和信息導向。
第三條有限公司機關(guān)各管理部門(mén)和所屬各單位，均必須依照本規章如實(shí)提供統計資料。
第四條有限公司機關(guān)各管理部門(mén)和所屬各單位，應當根據本規章加強對統計工作的領(lǐng)導。統計人員有權參加研究經(jīng)濟活動(dòng)分析和召開(kāi)的有關(guān)業(yè)務(wù)會(huì )議，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監測，為有關(guān)領(lǐng)導部門(mén)的決策提供科學(xué)依據。
第二章。
第五條在中國石油化工集團公司發(fā)展計劃部綜合統計處的業(yè)務(wù)指導下，有限公司負責管理所屬各單位的統計工作，實(shí)行統一的業(yè)務(wù)領(lǐng)導。
第六條有限公司所屬各單位的統計工作，在統計制度、方法和統計任務(wù)上受有限公司規劃計劃部領(lǐng)導，并受同級政府統計機構的業(yè)務(wù)指導。
一、分工負責的管理體制。確定工作職責，達到信息開(kāi)發(fā)、整理、分析、發(fā)布和咨詢(xún)工作一體化。
第三章。
第八條有限公司及其所屬單位執行的統計報表制度，由有限公司規劃計劃部負責制定訂，它是有關(guān)部門(mén)了解和掌握有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展狀況的重要報表制度，是調控有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運行的重要工具，各單位必須嚴格執行。
第九條有限公司執行的報表統計報表制度由下列部分組成：
2、《勝利油田有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設統計報表制度》。
3、國家、地府制定的統計報表制度。
第十條凡經(jīng)有限公司規劃計劃部正是批準下發(fā)的統計報表，均應在報表的右上角標明“制表機關(guān)”、“表號”、“文號”，以便統一管理和監督，未表名上述字樣的報表、一次性調查表或以搜集數據為主的調查提綱，屬非法報表，任何單位和統計人員有權拒絕填報并予以。
第十一條。
統計報表中規定的統計范圍、指標涵義、計算方法、產(chǎn)品編碼等，必須嚴格執行，其解釋權屬于有限公司。如有不同意見(jiàn)，可以書(shū)面形式向有限公司規劃計劃處提出，但未修改前，仍按原規定執行。
第十二條。
有限公司各單位必須建立健全統計報表工作責任制度，各種統計報表必須保證及時(shí)匯總上報；加強審核，做到少出現甚至不出現邏輯性、技術(shù)性及人為的差錯；各級統計機構的統計負責人對上報統計報表的數字質(zhì)量負全面責任。
第四章。
第十三條。
統計報表實(shí)行統一管理。有限公司制發(fā)的統計報表，由規劃計劃處統計科會(huì )同有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)統一擬訂。綜合統計部門(mén)負責完成生產(chǎn)、投資綜合統計調查任務(wù)，專(zhuān)業(yè)部門(mén)按照主管的業(yè)務(wù)范圍，負責完成相應的統計調查任務(wù)。
3在頒發(fā)報表時(shí)，頒發(fā)單位必須將統計范圍、指標解釋等規定隨同報表一并下達。
第十四條。
有限公司管理機關(guān)制訂統計報表，必須進(jìn)行充分的調查研究和必要的試點(diǎn)，不但要滿(mǎn)足實(shí)際需要，還要考慮填報的可能性并履行統計報表審批手續，經(jīng)批準的報表，各單位在實(shí)施過(guò)程中，不得擅自變更統計范圍等各項規定。
第十五條。
有限公司規劃計劃處統計科是有限公司統計報表的綜合管理機關(guān)，必須認真。
和管理統計報表。有限公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)轉發(fā)有關(guān)專(zhuān)業(yè)報表，應抄送有限公司規劃計劃處備案。凡是未經(jīng)審批、登記、編號的統計報表，都是非法報表，一律不得布置。
第五章。
第十六條。
統計資料主要包括統計調查中所取得的原始資料和經(jīng)過(guò)整理匯總的綜合統計資料，其形式有統計圖標形式、統計報告形式、電訊磁介形式、出版物形式等。統計資料是企業(yè)財富，必須依法妥善管理。
第十七條。
有限公司的統計資料由規劃計劃部統計科負責統一管理；各單位的統計資料由本單位負責統計的部門(mén)統一管理；管理包括編印統計資料、發(fā)布統計數據、對外信息咨詢(xún)、制訂涉統計資料的保密規定等。
4第十八條。
有限公司各部門(mén)及所屬各單位應加強統一管理，明確責任，防治數出多門(mén)，避免資料失密；公司內各專(zhuān)業(yè)部門(mén)向外提供的統計數據，必須與規劃計劃處發(fā)布的數據相互核對，保持一致；對上報的統計數據，要與同級統計部門(mén)核對一致，如不一致，應說(shuō)明原因。
第十九條。
有限公司各單位對外公開(kāi)發(fā)表的統計數據，必須觀(guān)測執行集團公司制訂的《統計資料保密管理辦法》和有限公司制訂的保密規定。
第六章。
第二十條。
有限公司采取綜合統計機構統一與專(zhuān)業(yè)機構分級負責相結合的原則，加強各單位的原始記錄工作。
第二十一條。
有限公司各單位應當結合業(yè)務(wù)、會(huì )計、統計核算的要求，建立完整的原始統計記錄、統計臺帳管理制度。原始統計記錄、統計臺帳管理制度的制訂和修訂，應由各單記錄、統計臺帳管理制度一經(jīng)批準，即構成企業(yè)的重要規章制度。
第二十二條。
5領(lǐng)導，在記錄業(yè)務(wù)上受統計機構與有關(guān)職能機構領(lǐng)導。
第二十三條。
原始記錄應當序時(shí)登記統計臺帳，反映生產(chǎn)、建設、技術(shù)的發(fā)展趨勢。統計臺帳一般要具有序時(shí)、累計、匯總、分組、平均、對比、分析等內容，并力求反映生產(chǎn)建設和工藝特點(diǎn)。
第二十四條。
原始記錄必須分期、分批、分類(lèi)進(jìn)行整理，按照規定期限，妥善保管。各單位要建立健全統計資料的審核、交接和檔案等管理制度，做到統計資料不散、不斷、不亂。
第七章。
整理資料和統計分析。
第二十五條。
有限公司及其所屬各單位應該根據工作需要，經(jīng)常地、系統地整理各種統計資料。整理統計資料的基本內容是：反映生產(chǎn)、建設、經(jīng)營(yíng)的各種定性的進(jìn)度的統計資料；反映有限公司反戰狀況的歷史統計資料；反映美中情況和問(wèn)題的專(zhuān)題性統計資料和一次性調查資料。
第二十六條。
有限公司及其所屬各單位應在掌握全面系統的統計資料的基礎上，根據企業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設的需要，定期或不定期的提出綜合性和專(zhuān)題性的統計分析和經(jīng)濟預測報告。
第二十七條。
各單位要把統計分析預測工作納入到正常業(yè)務(wù)工作中，并完成有限公司規定的統計分析任務(wù)。
第八章。
第二十八條。
各單位應在有關(guān)職能科室中設置相應的統計崗位，配備必要的統計人員，全面承擔起綜合統計和工業(yè)生產(chǎn)、建設等統計工作。各單位要有一名領(lǐng)導分管統計工作。
第二十九條。
統計人員要認真貫徹《統計法》和《統計法實(shí)施細則》，嚴格執行統計制度和各項規定，努力完成各項統計工作任務(wù)；保守國家，忠于職守，實(shí)事求是；開(kāi)展調查研究，提供分析報告，實(shí)行統計監督；建立健全各級統計報表制度，準確及時(shí)地提供統計資料；不斷開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習，提高計算機應用水平。
第三十條。
根據工作需要，有限公司統計部門(mén)有權向所屬單位和人員調查搜集有關(guān)資料，提出統計報告，實(shí)行統計監督。各單位統計人員對違反統計法規定的人和事，要堅決揭露和抵制，必要時(shí)可直接向主管部門(mén)、主管單位報告。
第三十一條。
有限公司統計部門(mén)要積極創(chuàng )造條件，加強統計人員的業(yè)務(wù)培訓工作，統計人員應格守職業(yè)道德，掌握執行統計業(yè)務(wù)所需要的專(zhuān)業(yè)知識。
第三十二條。
統計人員要相對穩定，統計人員的配備和調動(dòng)，應事先征求統計負責人的意見(jiàn)。統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的評定工作要有統計負責人參加，要保證統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的名額。
7第九章。
獎勵和懲罰。
第一章總則。
第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規范出差行為。特制訂此辦法。
第二條依據:《勞動(dòng)管理規章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規章制度。
第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執行。
第四條原則:迅速、高效、節約。
第二章出差核準流程及相關(guān)規定。
第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個(gè)級別。管理級別員工包括經(jīng)理、廠(chǎng)長(cháng)、副總等職務(wù)人員;職員級別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場(chǎng)、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產(chǎn)車(chē)間所有一線(xiàn)技工、生產(chǎn)工、雜工等。
第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫(xiě)《出差單》(見(jiàn)附表1),需明確工作任務(wù)、出差時(shí)間,經(jīng)權限領(lǐng)導審核批準后方可執行。
第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會(huì )部門(mén)按規定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過(guò)核準金額的80%。
第十條出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的,須報請權限領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權限領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明。如果違反此規定者,不予報銷(xiāo)差旅費,并視其情節輕重予以不同程度的處罰。
第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時(shí)為報酬的員工,出差時(shí)間及加班時(shí)間按實(shí)際工作時(shí)間計算。
第十二條出差員工在返回后24小時(shí)內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條出差結束后應在3個(gè)工作日之內提交《出差費用報銷(xiāo)明細表》(見(jiàn)附表3)核銷(xiāo)出差費用及提交《出差報告單》(見(jiàn)附表4)等相關(guān)報告。
第三章出差費用標準及相關(guān)規定。
第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē),特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的,事前須權限領(lǐng)導審核批準。公共交通費用憑據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長(cháng)途汽車(chē)及火車(chē),特殊情況需要乘坐快車(chē)、飛機的(以經(jīng)濟艙為主),事前須經(jīng)權限領(lǐng)導審核批準。交通費用憑據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見(jiàn)附表2)報銷(xiāo),超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。
第十七條出差公關(guān)或交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用的由出差員工自理。
第十八條差旅費用一律憑證報銷(xiāo),不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷(xiāo)款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執行,其他費用標準不變。
第二十條報銷(xiāo)住宿費需附清單,如無(wú)相關(guān)憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷(xiāo)住宿費。
第四章附則。
第二十一條本制度由行政人事部配合財務(wù)部監督落實(shí)執行,財務(wù)部需對出差費用進(jìn)行審核,對違反規定的予以退回,不予報銷(xiāo)。
第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
第二十三條本制度經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)、副總審核,呈總經(jīng)理核準后生效,修訂時(shí)亦同。
核準:審核:審核:擬訂:z。
通過(guò)對溝通管理、信息管理、數據管理,及時(shí)、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,開(kāi)展數據統計和分析,識別改進(jìn)的機會(huì ),確保質(zhì)量管理體系持續的適宜和有效。
2范圍。
適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。
3職責。
3.1總經(jīng)辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門(mén)。負責有關(guān)質(zhì)量管理體系的信息管理、外部有關(guān)信息數據收集和分析管理。
3.2各職能部門(mén)根據其職能管轄范圍,收集和分析相關(guān)信息、數據,并實(shí)施管理。
4程序。
4.1溝通管理。
4.1.1總經(jīng)辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網(wǎng)絡(luò )構成了內、外部溝通的系統,通過(guò)內外部溝通實(shí)現本公司質(zhì)量管理活動(dòng)。
4.1.2各部門(mén)負責按本規定要求,開(kāi)展內外部溝通活動(dòng),實(shí)施信息管理和數據分析、處理和利用。
4.1.3內部溝通。
a)內部溝通的形式:。
內部網(wǎng)絡(luò )--發(fā)布共享信息,實(shí)現行政、業(yè)務(wù)管理溝通;。
表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業(yè)務(wù)報表和體系表式二大類(lèi),執行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門(mén)負責設計并規定業(yè)務(wù)報表及其傳遞要求,實(shí)現業(yè)務(wù)和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通。
通過(guò)外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場(chǎng)需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài),并及時(shí)將顧客的需求轉化為對服務(wù)質(zhì)量控制的要求。
4.2信息。
信息是以事實(shí)為依據,實(shí)施質(zhì)量管理、進(jìn)行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。
4.2.1信息源的分類(lèi)。
a)內部信息源:來(lái)自公司內部的信息;(管理活動(dòng)、內部溝通的信息)。
b)外部信息源:來(lái)自公司外部相關(guān)方的信息(供方、顧客、合作者或社會(huì )等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:。
a)法律、法規及行政管理部門(mén)的信息;。
b)市場(chǎng)情報和業(yè)內動(dòng)態(tài)的信息;。
c)相關(guān)方的信息:。
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務(wù)供方的資信、能力、業(yè)績(jì))。
投資商、業(yè)主、社會(huì )的信息(需求、期望、社會(huì )發(fā)展及趨勢)。
d)顧客對本公司提供的工程產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的評價(jià)信息(顧客滿(mǎn)意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內部信息主要包括:。
a)公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標貫徹、實(shí)施方面的信息;。
b)質(zhì)量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);。
c)工程產(chǎn)品質(zhì)量的監測及其分析、處置方面的信息;。
d)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)過(guò)程及服務(wù)質(zhì)量的監測及其分析、處置方面的信息;。
e)開(kāi)發(fā)項目調研、策劃方面的信息;。
f)工程產(chǎn)品特性、服務(wù)特性實(shí)現及其開(kāi)發(fā)策劃方面的信息;。
g)工程產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)分析及其控制方面的信息;。
h)持續改進(jìn),糾正和預防措施及實(shí)施方面的信息;。
i)員工的信息(員工滿(mǎn)意及合理要求);。
j)人力資源管理方面的`信息。
4.3信息的管理。
4.3.1各職能管理部門(mén)負責收集各自職責范圍內相關(guān)的信息。
4.3.2信息的識別。
a)信息的形式可以是書(shū)面材料及其他介質(zhì)形式;。
b)對收集的信息,收集部門(mén)應進(jìn)行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實(shí)性。
4.3.3信息的分類(lèi)。
根據信息的特征及其對質(zhì)量活動(dòng)的影響程度,信息可分為常規信息和異常信息。
a)異常信息。
重大的工程質(zhì)量、安全事故:(包括施工單位)。
突發(fā)性事件且構成對公司的聲譽(yù)和形象影響的事件;。
違反有關(guān)管理規定構成的責任事故(質(zhì)量、安全);。
顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;。
體系發(fā)生嚴重不合格。
b)常規信息。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、質(zhì)量活動(dòng)中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置。
4.4.1常規信息的受理和處置。
c)信息的溝通和傳遞。
由下往上傳遞的信息:經(jīng)主管部門(mén)審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門(mén)進(jìn)行監督檢查;。
橫向傳遞的信息:經(jīng)部門(mén)負責人審核后按質(zhì)量活動(dòng)規定的溝通渠道,在相關(guān)部門(mén)間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置。
由信息獲取部門(mén)編制'信息單':。
a)顧客投訴--報營(yíng)銷(xiāo)部受理處置;。
d)異常信息的全部處置資料必須報總經(jīng)辦備案。
4.5數據分析。
數據即量化信息。對量化信息的開(kāi)發(fā)和利用,應采用數理統計技術(shù),從中尋找數據變化的規律。
4.5.1數據的范圍。
數據主要來(lái)自對市場(chǎng)的調研和預測、體系運行過(guò)程的監視和分析、工程建設管理營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程的監測和分析、工程產(chǎn)品和服務(wù)結果的監測及分析、顧客反饋的統計和分析等活動(dòng)。
4.5.2數據的收集。
通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )渠道,系統地收集數據,應做到:準確、完整、及時(shí)。使數據能如實(shí)地反映客觀(guān)事實(shí)的特征及變化情況,便于及時(shí)分析、有效地確定并采取改進(jìn)措施。減少或避免損失。
4.5.4數據的分析和利用。
a)質(zhì)量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續改進(jìn)的機會(huì );。
b)銷(xiāo)售趨勢以及對營(yíng)銷(xiāo)策略的調整;。
d)質(zhì)量意識、經(jīng)營(yíng)理念與市場(chǎng)規律的符合性,以及企業(yè)文件建設;。
e)持續改進(jìn)的有效性的必要性;。
f)對供方控制的有效性,以及戰略上的調控;。
g)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。
4.5.4信息、數據管理有效性評價(jià)。
b)總經(jīng)辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質(zhì)量管理工作中的作用,找出存在的問(wèn)題,持續改進(jìn)信息管理工作。
4.6有關(guān)信息及數據按《記錄控制程序》,由相關(guān)部門(mén)予以保存。
5相關(guān)文件。
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4。
5.2與顧客有關(guān)要求的評審程序dh/qp-7.2。
5.3統計技術(shù)的應用dh/qc-8.4-01。
6相關(guān)記錄。
6.1信息單qr/zb-35。
圖例:信息工作流程示意圖。
重要問(wèn)題。
部門(mén)或分公司自報。
重要問(wèn)題。
總經(jīng)辦對口信息員。
總經(jīng)辦綜合信息科科長(cháng)。
總經(jīng)辦主任。
總裁助理級部門(mén)經(jīng)理級。
董事長(cháng)。
備注:。
1、信息管理的原則是客觀(guān)性、真實(shí)性、及時(shí)性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門(mén)、分子公司當天將各部門(mén)、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經(jīng)辦對口信息員。
3、總經(jīng)辦信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給總經(jīng)辦綜合信息科。
4、總經(jīng)辦綜合信息科將信息進(jìn)一步處理分析,提煉出關(guān)鍵信息及深度分析,并分成部門(mén)經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長(cháng)閱讀給總經(jīng)辦主任。
第一條 為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強費用管理，規范費用開(kāi)支，控制成本支出，提高經(jīng)營(yíng)效益，根據國家財政、稅法的相關(guān)規定，結合集團實(shí)際情況，特制定本規定。
第二條 費用管理實(shí)行“統一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。
（一） 統一管理。
費用劃分為固定費用和變動(dòng)費用，固定費用包括工資及三項費用，變動(dòng)費用為扣除固定費用以外的營(yíng)業(yè)費用。固定費用與績(jì)效掛鉤，由集團統一考核，財務(wù)部統一列支。變動(dòng)費用實(shí)行預算控制，由集團財務(wù)部根據年度預算按季撥款。
1、報銷(xiāo)程序。各項費用的開(kāi)支必須先審批，后報銷(xiāo)。否則，一律不予報銷(xiāo)。簽字報銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人、部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、總裁。沒(méi)有特殊情況不得越級簽字。
2、借款：借款人必須持費用審批手續，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務(wù)人員必須嚴格把關(guān)，否則發(fā)生的借款，由財務(wù)部經(jīng)辦人負責。借款超過(guò)60天不歸還者，財務(wù)人員從滿(mǎn)60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。
3、報銷(xiāo)時(shí)間：每周三為公司固定報銷(xiāo)時(shí)間，沒(méi)有特殊情況，其他時(shí)間不予報銷(xiāo)。
（二）集中審批。
集團財務(wù)部年初根據集團財務(wù)制度，結合各公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，編制本年度預算。經(jīng)集團財務(wù)總監、總裁審批后實(shí)施。
變動(dòng)費用由集團財務(wù)部按年初預算按季撥款，各分公司按月報帳。沒(méi)有特殊情況不得越季撥款。未經(jīng)審批不得超預算開(kāi)支。
（三）定期考核。
根據集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結果和工資報表，財務(wù)部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務(wù)部按月考核。
（四）分級負責
1、在預算額度內，費用開(kāi)支單筆20xx（含）元以上的，由經(jīng)辦部門(mén)開(kāi)支前提出申請簽報，經(jīng)分公司經(jīng)理初審簽字，財務(wù)部復審簽字后，報總裁批準后開(kāi)支；報銷(xiāo)時(shí)與開(kāi)支前同樣手續。費用開(kāi)支單筆20xx元以下的，由經(jīng)辦部門(mén)開(kāi)支前根據工作需要提出申請簽報，經(jīng)財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理簽字后開(kāi)支，報銷(xiāo)時(shí)與開(kāi)支前同樣手續。
2、部門(mén)分工負責。費用支出實(shí)行歸口管理，部門(mén)分工負責。
（1）、財務(wù)部門(mén)是費用的綜合管理部門(mén)，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預算，負責辦理日常費用開(kāi)支的審核、報銷(xiāo)等核算工作；負責制定費用實(shí)施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內。為確保各公司年初預算科學(xué)、合理，根據需要設置有關(guān)草帳。每月對各公司年初預算執行情況向總裁進(jìn)行書(shū)面匯報。每月進(jìn)行費用分析，與前一會(huì )計年度同期及本年度上月進(jìn)行比較，找出問(wèn)題并提出合理化建議。
（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會(huì )經(jīng)費）、職工教育費、勞動(dòng)保險費、養老保險統籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門(mén)。
（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會(huì )議費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費、印刷費、書(shū)報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛費、水電費、房租費、業(yè)務(wù)用車(chē)費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車(chē)、車(chē)輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動(dòng)保護費、職工宿舍、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、咨詢(xún)費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網(wǎng)絡(luò )通訊費等的歸口管理部門(mén)。
第三條 費用項目的核算
（一）業(yè)務(wù)宣傳費、廣告費。指在業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過(guò)媒體的各種廣告性支出等費用。
開(kāi)支時(shí)由部門(mén)經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經(jīng)理初審（集團沒(méi)有），財務(wù)部門(mén)復審后，報總裁簽批同意后開(kāi)支。報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單持簽批同意的簽報及有關(guān)合同，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，由總裁簽字報銷(xiāo)。宣傳品購置與辦公用品購置手續相同。
（二）業(yè)務(wù)招待費。指為保證業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的正常需要而開(kāi)支的業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待費應控制在可以稅前列支的額度范圍內。
招待費有關(guān)標準：由部門(mén)經(jīng)理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開(kāi)支時(shí)由部門(mén)經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)總裁辦（公司綜合部）經(jīng)理初審，開(kāi)出“用餐單”后，根據工作需要經(jīng)各公司或項目部總經(jīng)理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經(jīng)理根據用餐報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，持“用餐單”，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，由總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。開(kāi)支超過(guò)審批額度，由申請人自理。
集中結帳的餐費由財務(wù)部根據合同按季（或月、年）結帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結帳。對沒(méi)有“用餐單”的用餐，公司不結帳，由簽字人自行結帳。
（三）工資。指按照公司員工工資資制度規定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關(guān)系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。
每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時(shí)，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務(wù)部門(mén)發(fā)放。
（四）職工福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費。按國家稅法規定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會(huì )經(jīng)費按工資總額的2%計提，職工教育經(jīng)費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數字由財務(wù)負責人審查簽字后計提入帳。
（五）公雜費。指清潔衛生費、營(yíng)業(yè)執照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務(wù)登記費、臨時(shí)用工勞務(wù)費（臨時(shí)請人搬運物件、清潔地毯等）、營(yíng)業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開(kāi)支等雜費。
1、辦公用品購買(mǎi)時(shí)須由部門(mén)填寫(xiě)“請購單”（具體格式見(jiàn)附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據庫存狀況，每月月初匯總以上單據將明細單交由總裁或綜合部分管經(jīng)理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專(zhuān)人（不少于2人）購買(mǎi)。大宗辦公用品購買(mǎi)除詢(xún)價(jià)外，采用招標的辦法購買(mǎi)?？偛棉k、各部門(mén)每月5日前向填寫(xiě)請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時(shí)記臺賬，及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)須附上事先由總裁（總經(jīng)理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務(wù)送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領(lǐng)用情況，剩余等情況）。
2、財務(wù)部門(mén)每季對辦公用品庫存情況進(jìn)行盤(pán)查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應控制在年初制定的預算總額內。
3、除購置辦公用品外的其它公雜費開(kāi)支，報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理或總裁簽字報銷(xiāo)。
（六）書(shū)報資料費。指訂閱公用書(shū)籍、報刊、資料的費用。
訂閱書(shū)報資料由總裁辦統一負責，根據公司各部門(mén)工作需要先審批即總裁辦負責人、財務(wù)負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字同意后定購；報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，總裁辦負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷(xiāo)。
（七）網(wǎng)絡(luò )通訊費：是指通訊線(xiàn)路租用費及網(wǎng)絡(luò )維護費用。
由總裁辦（綜合部）統一租用，每個(gè)項目部只準租用一條線(xiàn)路，實(shí)行內部連網(wǎng)。報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷(xiāo)。
（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。
報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷(xiāo)。
（九）電信費：是指電話(huà)安裝費、電話(huà)費等。
1、個(gè)人移動(dòng)電話(huà)費用報銷(xiāo)標準如下（最高限額/月）：
總經(jīng)理、工程總指揮、副總經(jīng)理、工程總監、總經(jīng)理助理： 400元
部門(mén)經(jīng)理、主持工作的副經(jīng)理： 200元
部門(mén)副經(jīng)理： 100元
司機： 50元
其他員工不予報銷(xiāo)個(gè)人話(huà)費。
報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理（總裁辦主任）簽字報銷(xiāo)。
2、各部門(mén)的辦公固定電話(huà)費用報銷(xiāo)標準（最高限額/月）：
工程部： 400元
營(yíng)銷(xiāo)部： 400元
財務(wù)部： 350元
行政部： 300元
物業(yè)公司： 300元
由總裁辦（綜合部）統一辦理，統一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷(xiāo)單，經(jīng)各部門(mén)負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷(xiāo)。
個(gè)人話(huà)費、辦公話(huà)費按月報銷(xiāo)。部門(mén)固定電話(huà)按月計算，超出部分由部門(mén)所有人員分擔。
（十）印刷費。指在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需要的業(yè)務(wù)合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。
印刷時(shí)由部門(mén)經(jīng)理提出申請、分管經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)復審后，根據額度報經(jīng)總經(jīng)理或項目部總經(jīng)理或總裁簽批后印刷，報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單、持簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字、總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經(jīng)營(yíng)性租賃方式租入的辦公和營(yíng)業(yè)用房租金、營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。
報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經(jīng)辦人員的審查記錄，經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷(xiāo)。
（十二）車(chē)輛租賃費：是指以租賃方式租入的車(chē)輛發(fā)生的租賃費。
租賃時(shí)由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經(jīng)總裁辦（綜合部）、財務(wù)部、總經(jīng)理初審后，報總裁簽批，報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單并持簽報及租賃合同，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字報銷(xiāo)。
費（項目所在地不報銷(xiāo)）、以及職工探親車(chē)船費，市內交通費（公交車(chē)票）等。
1、公務(wù)出差實(shí)行審批制，出差人填制出差審批表，由部門(mén)經(jīng)理、分管經(jīng)理及總經(jīng)理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。
2、公司員工出差的交通費和住宿費開(kāi)支標準：
等級 項目 火車(chē) 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）
總、副經(jīng)理、總經(jīng)理助理 硬臥車(chē) 三等艙 普通艙 按實(shí)報銷(xiāo) 350（四星級）
部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理 硬席車(chē) 四等艙 普通艙 按實(shí)報銷(xiāo) 200（三星級）
其他員工 硬席車(chē) 四等艙 普通艙 按實(shí)報銷(xiāo) 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市內出租汽車(chē)費。
門(mén)經(jīng)理、一般員工乘車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫(xiě)出申請，經(jīng)總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統一購票。
3、交通費與誤餐補助，按出差實(shí)際天數計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷(xiāo)市內交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。
市內交通費由部門(mén)經(jīng)理審核，報銷(xiāo)人應寫(xiě)明行車(chē)路線(xiàn)、實(shí)報金額、乘車(chē)原因、人數，如不寫(xiě)明財務(wù)人員必須拒絕審票。要本著(zhù)節約的原則盡量使用公交汽車(chē)。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車(chē)）的，不得報銷(xiāo)市內交通費。
4、出差人員的餐費一律不予報銷(xiāo)，出差人需招待用餐、贈送禮品時(shí)，需按公務(wù)招待費、宣傳品購置的規定事先報批。
5、員工按規定享受探親假回家探親，可報銷(xiāo)往返路費，無(wú)論選擇何種交通工具報銷(xiāo)的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車(chē)硬臥的票價(jià)。探親當年有效，過(guò)期不補。報銷(xiāo)探親路費需附經(jīng)總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。
6、家住濟南市，根據公司業(yè)務(wù)需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷(xiāo)的差旅費，只報銷(xiāo)項目所在地至濟南的往返車(chē)票，xx項目部報公共汽車(chē)票，青島項目部副總經(jīng)理以上報軟席火車(chē)票，其他員工報硬席火車(chē)票。已婚員工每月報銷(xiāo)2次,未婚職工每季報銷(xiāo)1次。其他員工不予報銷(xiāo)休班車(chē)票。
報銷(xiāo)時(shí)填制差旅費報銷(xiāo)憑證，將出差審批單附后，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部負責人、總裁（總經(jīng)理）簽字后報銷(xiāo)。
（十四）會(huì )議費。指經(jīng)批準召開(kāi)的各項會(huì )議按規定標準列支的會(huì )場(chǎng)租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。
會(huì )議費的列支必須附會(huì )議費的證明材料，包括會(huì )議費預算、會(huì )議通知和支付憑證。
分公司召集會(huì )議由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)復審后，根據額度報總經(jīng)理或總裁簽批，按簽批標準開(kāi)支，報銷(xiāo)時(shí)填制費用報銷(xiāo)單持批復的簽報，經(jīng)公司綜合部負責人、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
集團召開(kāi)會(huì )議由總裁辦提出申請，財務(wù)部門(mén)復審后，總裁簽批后舉行，報銷(xiāo)時(shí)同樣手續。
（十五）業(yè)務(wù)用車(chē)費：是指業(yè)務(wù)用車(chē)的燃油費、養路費、牌照費、停車(chē)費、洗車(chē)費、修理費及購置相關(guān)的配件、備件等有關(guān)費用。
2、自備車(chē)的報銷(xiāo)。副總經(jīng)理以上人員擁有自備車(chē)（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車(chē)補1500元整?？捎靡韵聠螕箐N(xiāo)：如養路費、牌照費、停車(chē)費、修理費等。如果單據體現姓名，必須為本人。
3、若因集團接待任務(wù)或其他特殊情況，經(jīng)總裁批準征用車(chē)輛時(shí)，由集團根據派車(chē)單及里程，承擔所有費用。
（十六）其他修理費。指除車(chē)輛以外的微機、空調等修理費。
維修前由總裁辦（綜合部）寫(xiě)出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務(wù)部負責人審查簽字，根據額度經(jīng)總經(jīng)理或總裁批準后修理。報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理初審、總裁辦（綜合部）、財務(wù)負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設施等費用。
集團所有住項目部人員由各公司統一租賃房屋，統一按排住宿,公司副總經(jīng)理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據各地情況報總經(jīng)理批準后實(shí)施。其他費用標準如下:
(1)、水電費：每月每人限額20元。
(2)、暖氣費：據實(shí)報銷(xiāo)。
(3)、床：每人限額120元。
(4)、床品：每人限額160元。
(5)、熱水器：限額500元
床、床品、熱水器均為一次性購買(mǎi)，損壞后不再補購。其他設施不予購置與報銷(xiāo)。費用超出部分由個(gè)人自行承擔。
總裁辦（綜合部）報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)總裁辦（綜合部）負責人、財務(wù)部負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
（十八）職工駐外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統計每餐吃飯人數，各部門(mén)固定人員固定時(shí)間（具體時(shí)間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統計人員與餐廳負責人核對，按月由財務(wù)部根據每日清單與餐廳結算。不得超標準。
家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。
（十九）訴訟費。是指處理有關(guān)法律事務(wù)而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執行費和仲裁費等。
根據法規人員提供的法院判決書(shū)，填制費用報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)負責人簽字后轉帳，法院判決書(shū)復印件作附件。
（二十）律師費。指聘請律師處理有關(guān)法律事務(wù)而發(fā)生的代理費用。
聘請時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)初審后，根據額度報總經(jīng)理或總裁簽批，報銷(xiāo)時(shí)填制費用報銷(xiāo)單，持批復的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷(xiāo)。
（二十一）咨詢(xún)費。指聘請經(jīng)濟技術(shù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等所支付的費用。
聘請時(shí)經(jīng)各部門(mén)提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理、財務(wù)部初審后，根據額度報經(jīng)總經(jīng)理或總裁簽批，報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單持批復的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷(xiāo)。
（二十二）審計評估費。指聘請注冊會(huì )計師進(jìn)行查賬驗資以及進(jìn)行資產(chǎn)評估等發(fā)生的各項費用。
聘請時(shí)經(jīng)部門(mén)提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務(wù)部門(mén)復審后，報經(jīng)總經(jīng)理簽批，報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，持批復的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷(xiāo)。
（二十三）勞動(dòng)保護費。指按照有關(guān)勞動(dòng)保護規定購買(mǎi)的職工勞動(dòng)保護用品及職工保健費等支出。
總裁辦提出申請簽報，財務(wù)部門(mén)復審后，報經(jīng)總裁簽批，按批復開(kāi)支后，報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，持批復的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷(xiāo)。
（二十四）安全防衛費。指未達到固定資產(chǎn)購建標準的電子監控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。
1、購置器材時(shí)須經(jīng)辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經(jīng)分管經(jīng)理初審，財務(wù)部門(mén)復審后，報經(jīng)總經(jīng)理簽批，按簽批意見(jiàn)購買(mǎi)后報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，持批復的簽報，經(jīng)財務(wù)負責人簽字報銷(xiāo)。
2、其它開(kāi)支報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
（二十五）裝修費。指以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的營(yíng)業(yè)用房裝修費用支出。必須先預算再施工。
報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人審查簽字，總裁（總經(jīng)理）簽字報銷(xiāo)。
（二十六）財產(chǎn)保險費。指為單位財產(chǎn)保險所支付的保險費。保險公司返還的無(wú)賠償返還款，應沖減財產(chǎn)保險費支出。
報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
（二十七）勞動(dòng)保險費。指支付給離退休職工的退休金補差、價(jià)格補貼、醫藥費（含離退休人員參加醫療保險的醫療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個(gè)月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規定支付給離退休職工的其他費用。
按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)負責人、總裁簽字發(fā)放。
（二十八）養老保險統籌費。指實(shí)行社會(huì )養老保險統籌按規定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的養老保險統籌費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)負責人、總裁簽字提取。
（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)負責人、總裁簽字提取。
（三十）其他支出。指不屬于上述營(yíng)業(yè)費用的其他費用開(kāi)支。必須一事一申請，有關(guān)人員簽報后才能支出。
報銷(xiāo)時(shí)填制報銷(xiāo)單，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理初審、財務(wù)負責人審查簽字，總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
第四條 費用報銷(xiāo)首先應由經(jīng)手人按財務(wù)要求認真核算票據、及時(shí)、準確計算、填寫(xiě)報銷(xiāo)金額、規范粘貼票據。
第五條 當月票據當月申報，超過(guò)60天的票據不予報銷(xiāo)。所有報銷(xiāo)發(fā)票必須符合國家及本公司的有關(guān)財務(wù)制度，保證真實(shí)、有效、合法、合規，發(fā)票應及時(shí)入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷(xiāo)上年度7-12月的發(fā)票，4月份開(kāi)始不準報銷(xiāo)上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過(guò)500元必須附購物明細。
第六條 財務(wù)部門(mén)應每月對費用支出情況進(jìn)行分析，報總裁審閱。對費用項目變動(dòng)較大或有異常變動(dòng)的要進(jìn)行詳細說(shuō)明；分析費用結構的變化情況；反映費用的盈利能力，營(yíng)銷(xiāo)能力和成本水平等；通過(guò)多角度分析發(fā)現費用管理和計劃執行中存在的問(wèn)題，提出建議和改進(jìn)措施。
第七條 費用支出的監督檢查。財務(wù)部門(mén)要做好費用支出的日常監督和檢查工作。
第八條 財會(huì )人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預測及檢查工作，及時(shí)發(fā)現費用支出中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)和控制措施，不留隱患。凡有違反財務(wù)制度規定的事項，一經(jīng)查出，將給予相關(guān)責任人嚴肅處理；對重大財務(wù)違規事項（根據主觀(guān)過(guò)錯的大小、情節嚴重程度、違規金額的大小、損失的程度等進(jìn)行判定）將根據相關(guān)規定給予行政處分。
第九條 本辦法由集團財務(wù)部門(mén)負責解釋、修訂。
第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實(shí)施 。
第十一條 本制度一式兩份，由集團財務(wù)部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執一份，必須專(zhuān)人保管，各部門(mén)可查閱，但不得外借、復印，如發(fā)現給予有關(guān)人員辭退處理。
1、已頒布實(shí)行：
1）《合同審批流程》；
2）《人事招聘制度》；
3）《員工考勤和請銷(xiāo)假制度》（修訂中）；
4）《勞動(dòng)合同》；（修訂中）。
5）《財務(wù)部制度有關(guān)項目實(shí)施細則》；
6）《員工出差管理辦法》；
7）《費用報銷(xiāo)流程圖》；
8）《現金日常報銷(xiāo)流程圖》；
9）《暫支流程及支票流程圖》；
10）《項目業(yè)務(wù)招待申請表》（包括打車(chē)申請）；
11）《規范工作例會(huì )記錄和員工周工作總結報送的通知》。
2、未頒布待實(shí)行：
1）《員工守則》；
2）《保密制度》；
4）《固定資產(chǎn)管理規定》。
1、全面負責辦公室工作、負責制定公司及部門(mén)的工作計劃和總結。
2、負責對本部門(mén)和公司的文案進(jìn)行把關(guān)。
3、負責公司會(huì )議與活動(dòng)的組織和安排并負責重要會(huì )議的秘書(shū)工作。
4、負責對公司領(lǐng)導批辦工作的督辦與落實(shí)。
5、負責公司印章的管理和使用工作以及投訴的處理工作。
6、負責辦理公司的資質(zhì)、工商年檢、工商變更等手續。
7、負責公司is9001質(zhì)量管理體系貫標工作。
8、督促和考評本部門(mén)人員工作進(jìn)度和品質(zhì)，對本部門(mén)的工作目標負責。
10、負責公司內部的安全工作。
11、負責公司物品采購的審批工作。
13、負責與上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)和對外媒體的聯(lián)絡(luò )、協(xié)調。
14、負責管理與公司形象有關(guān)的策劃、宣傳、推廣、公共關(guān)系及其它有關(guān)社會(huì )活動(dòng)。
15、負責公司企業(yè)文化建設和社區文化建設，并做好收集、整理、闡釋、傳播。
16、執行國家和公司人事勞動(dòng)政策、建立和健全各項人事勞動(dòng)管理制度。
17、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行勞動(dòng)管理工作和人力資源管理。
18、負責制訂公司人事方面的規章制度，并組織實(shí)施。
19、負責編制員工工號、制作和發(fā)放員工工作牌、服務(wù)證。
20、負責統計、審核、匯總各部門(mén)的員工考勤，編制員工工資發(fā)放表。
21、負責編制員工培訓計劃，管理處單位委托培訓、實(shí)習業(yè)務(wù)的有關(guān)事宜并組織實(shí)施。
22、負責員工的業(yè)績(jì)考核工作，并將有關(guān)獎懲記錄整理歸檔。
23、負責員工勞動(dòng)合同或聘用合同的簽訂和管理。
24、根據公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，負責質(zhì)量體系有效運行和貫徹，制定和修改公司質(zhì)量體系文件。
25、負責建立質(zhì)量體系運行機制，歸口管理內部質(zhì)量體系審核工作。
26、負責組織業(yè)主委員會(huì )委托管理的物業(yè)管理服務(wù)合同的評審。
27、負責質(zhì)量體系《文件和資料控制程序》、《質(zhì)量記錄的控制》的歸口管理。
28、負責公司各部門(mén)和小區管理處物品和外協(xié)服務(wù)采購控制的歸口管理。
29、負責確定各小區服務(wù)設施的標識并組織制作的歸口管理。
30、負責檢測器具的管理，制定檢測器具周期檢定計劃，保存檢定記錄。
31、負責對存在現有不合格或潛在不合格的部門(mén)實(shí)施糾正或預防措施的跟蹤驗證。
32、負責確定物業(yè)管理中所需統計技術(shù)，對各部門(mén)和小區管理處的統計技術(shù)應加以督導。
33、負責小區創(chuàng )建物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區和文明社區、安全文明小區、規范服務(wù)達標活動(dòng)，制定相關(guān)的實(shí)施計劃和考核標準及辦法。
34、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
為了加強公司統計工作，強化統計職能，充分發(fā)揮統計在公司管理中工作中的作用，依據《中華人民共和國統計法》和公司有關(guān)規定制定本制度。
一、立足現有條件，切實(shí)加強統計工作現代化建設，逐步實(shí)現統計工作規范化，統計調查科學(xué)化，統計計算和輸出處理現代化，統計服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。
二、加強統計基礎工作，不斷建立健全統計記錄，統計臺賬和統計資料管理及歸檔制度，確保統計數據準確可靠。
三、按照公司統計要求，明確分管領(lǐng)導，統計工作人員持證上崗，并保持相對的穩定。其統計工作基本職責是：
（一）認真貫徹《統計法》，執行和落實(shí)統計調查任務(wù)。
（二）組織協(xié)調本單位承擔的統計工作，負責統計報表的催報、
送審和報送工作。
（三）在工作范圍內依法獨立行使統計調查權，統計報告權和統。
計監督權。
（四）熟悉統計分類(lèi)、指標含意、計算方法、統計編碼，負責承。
擔統計工作的咨詢(xún)、指導。
（五）開(kāi)展統計分析，為上級提供有決策依據的統計資料。
四、要認真貫徹執行上級制定的報表制度和統計標準。準確、及時(shí)地完成上級安排的各項統計報表上報和統計分析任務(wù)，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。
五、凡屬上級下達的臨時(shí)性統計任務(wù)，由統計員按照上級要求和統一標準，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎數據。
六、統計報表必須經(jīng)過(guò)單位負責人核實(shí)，主管領(lǐng)導核準、簽字后方能上報。
七、對經(jīng)主管領(lǐng)導核準的統計數據，任何人不得私自修改。如果發(fā)現有錯報、誤報應當責成有關(guān)人員和統計人員進(jìn)行核實(shí)訂正。
八、提供和公布統計資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導核定和同意。
九、統計工作受到上級表?yè)P的，按照相關(guān)規定予以表彰獎勵，受到批評的，在年度考核時(shí)追究相關(guān)人員的責任，造成嚴重后果的依照有關(guān)規定處理。
十、本制度由辦公室負責監督落實(shí)。
為規范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的數據信息統計管理工作，保證各類(lèi)統計、核算工作的及時(shí)性、準確性、真實(shí)性，避免信息過(guò)時(shí)或統計失真給決策造成誤導，特建立本制度。
二、范圍。
各類(lèi)統計報表、跟蹤單等以20xx年xx月本廠(chǎng)實(shí)施的《各類(lèi)上交報表清單》為準，各部門(mén)臨時(shí)要求的報表以正式書(shū)面形式提供統計內容、格式等信息資料，經(jīng)統計、生產(chǎn)部門(mén)確認后以確定格式填報。
三、報表填制及報送要求。
1、各報表項目填寫(xiě)齊全，不遺漏統計內容。
2、數據真實(shí)，不故意瞞報或虛報數據。
3、數據符合部門(mén)間的進(jìn)出平衡關(guān)系。
4、對分管的物資嚴格按實(shí)物狀態(tài)和統計要求填報。
5、報表報送及時(shí)。生產(chǎn)日報表每天上午9點(diǎn)前報統計科，月度報表每月1日上午下班前報送統計科，以接受簽注時(shí)間為準。統計日報表每天上午下班前以電子版形式發(fā)送財務(wù)科，月度統計報表每月2日下班前報財務(wù)科。財務(wù)科每月4日下班前完成月度結賬、報表編制及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析。
6、報表簽批、審核手續齊全。
四、考核規定。
1、報表及時(shí)性：每延遲1小時(shí)考核責任人10元，延遲1天考核。
責任人100元。
2、數據錯、漏報一次考核責任人10元。
3、故意瞞報或虛報致使數據不真實(shí)：一次考核責任人100元。
4、報表簽批、審核手續不全的，接受部門(mén)可拒收，按報表延遲考核至收到合格報表為止；接受部門(mén)也可簽收，但按報表數據錯、漏報一次考核。
5、各車(chē)間、科室每出現3次錯誤并經(jīng)考核的，考核車(chē)間、科室負責人50元。
5、考核結果由統計科每月5日定時(shí)提供。
本規定自下發(fā)之日起執行。
xx有限公司。
20xx年xx月xx日。
1.負責物業(yè)公司員工宿舍安排及內務(wù)管理。
2.負責抓好公司食堂的衛生、就餐秩序、飯菜質(zhì)量與份量等方面的.監督管理。
3.負責協(xié)調公司舉辦各種活動(dòng)臨時(shí)用餐數量的落實(shí)。
4.負責收集各部門(mén)每月“物品申購計劃表”，做好每月物資采購計劃，及時(shí)做好物資采購落實(shí)工作。
5.會(huì )同物資采購部門(mén)工作人員對物資的規格、質(zhì)量、數量進(jìn)行驗收入庫，按各部門(mén)作業(yè)要求，及時(shí)做好物資發(fā)放工作。
6.負責做好固定資產(chǎn)登記管理工作。
7.根據物資性能及目前倉庫現狀，合理有序擺放物資，防止物資積壓及損壞。
8.保持倉庫通風(fēng)良好，做好防火、防潮、防曬、防蟲(chóng)、防盜等防護措施，確保倉庫物資質(zhì)量和庫房安全。
9.按時(shí)做好倉庫物資的“進(jìn)、銷(xiāo)、存”月報表；做好半年一次倉庫物資盤(pán)點(diǎn)核算工作。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
第一條目標和原則。建立生產(chǎn)統計管理規定,保證統計資料的準確性和及時(shí)性,發(fā)揮統計在提供信息、參與管理中的重要作用，結合我公司生產(chǎn)實(shí)際情況，依據《臺州海辰藥業(yè)有限公司生產(chǎn)成本核算辦法》對統計要求，特制定本制度。
第二條適用范圍。本制度適用于公司內部各生產(chǎn)環(huán)節。統計資料及結果，不得外報。
第三條本制度自發(fā)布之日起執行，在此之前的有關(guān)規定，凡與本規定相抵觸的以本規定為準。
第四條、各生產(chǎn)車(chē)間及輔助生產(chǎn)各部門(mén)根據需要設置專(zhuān)職或兼職統計員。生產(chǎn)部設專(zhuān)職統計人員一至二名；公司財務(wù)部設綜合統計員一名，負責各部門(mén)專(zhuān)職或兼職統計人員業(yè)務(wù)指導及管理工作。統計人員應保持相對的穩定，生產(chǎn)車(chē)間、輔助生產(chǎn)部門(mén)統計人員(包括兼職)調(變)工作時(shí)，事前必須征求財務(wù)部的意見(jiàn)？，并要有適合的人員接替其工作。
第五條、各生產(chǎn)車(chē)間及輔助生產(chǎn)部門(mén)統計員應協(xié)助綜合統計員作好公司的生產(chǎn)統計工作，完成本部門(mén)的統計填報任務(wù)，建立和健全本部門(mén)統計臺帳和原始記錄。
第六條、統計人員應具有完成統計任務(wù)需要的專(zhuān)業(yè)知識，并對生產(chǎn)工藝及過(guò)程有足夠的了解，對不具備專(zhuān)業(yè)知識的統計人員，公司應當組織專(zhuān)業(yè)培訓。
第七條、建立車(chē)間、部門(mén)物料消耗臺賬，有材料賬、生產(chǎn)成本（按品種登記）、半成品賬（按品種登記）、記錄要準確、規范、有月計、累計，各種統計數據要以原始單據為基礎。
第八條、要作好生產(chǎn)班組人員考勤統計工作，機器工時(shí)統計，作好水、電、蒸汽等動(dòng)力消耗統計，準確了解工時(shí)的消耗量，燃料及動(dòng)力消耗量，并按月編制報表。
第九條、每月協(xié)同倉庫對半成品、產(chǎn)成品的出入庫計量工作，并按要求開(kāi)立出、入庫單并作好臺賬登記，每月及時(shí)編制半成品產(chǎn)量統計表和產(chǎn)成品產(chǎn)量統計表。
第十條、每月25日參與盤(pán)點(diǎn)庫存凈料及半成品、在制品，對出現的假退部分，應全部有凈料，對于在制品種半成品，每月也要盤(pán)點(diǎn)，掌握清楚，并要有盤(pán)點(diǎn)記錄。
第十一條、每月25日結賬后及時(shí)與倉庫核對領(lǐng)料數量，準確編制材料消耗統計表及半成品生產(chǎn)數量統計表、產(chǎn)成品完工數量統計表、結存半成品數量統計表。
第十二條、對于產(chǎn)品主要原材料產(chǎn)品單耗，月度或季度或年度產(chǎn)品原材料單耗、動(dòng)力能源消耗要有文字說(shuō)明，文字說(shuō)明與分析報告是統計報表的重要組成部分必須根據統計報表中各項主要指標反映的問(wèn)題，說(shuō)明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。第十三條、分析報告應以報表為基礎，要有與計劃對比、縱向比較分析，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
第十四條、公司目前報送統計報表格式見(jiàn)附表，各表最遲應在每月28號之前報送生產(chǎn)總監、財務(wù)部。(以后隨管理需要，需另增統計項目的再另行通知)。
第十四條、所有統計資料均為內部文件性質(zhì)，未經(jīng)批準，不得向無(wú)關(guān)人員泄漏。
第十五條、生產(chǎn)部統計人員負責保管下屬統計資料?；鶎咏y計部門(mén)不保管統計資料，關(guān)于統計資料的裝訂、整理、保存方法及保存期限，均按檔案管理有關(guān)規定辦理。
第十六條、各車(chē)間、輔助生產(chǎn)部門(mén)和從事統計工作的人員，必須嚴格按照統計制度規定提供統計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報，并對本崗位統計報表的準確性、及時(shí)性負責。
第十七條、統計人員有權檢查車(chē)間班組物料消耗臺賬、統計報表，并對其實(shí)行監督管理。
第十九條，生產(chǎn)部專(zhuān)職統計人員，對當月、季度或年度產(chǎn)品單耗、動(dòng)力能源消耗情況未作簡(jiǎn)明分析扣5分。
第二十條、根據統計分析報告的質(zhì)量加分，每篇最高為15分。
第二十一條、統計人員每月提成獎按考核得分比例發(fā)獎(最高分可得115分，合獎金系數為1.15原崗位獎金系數)。
第二十二條、各級部門(mén)領(lǐng)導應當充分重視并支持統計工作，各部門(mén)統計工作出現差錯問(wèn)題，相關(guān)領(lǐng)導應負領(lǐng)導責任，并按其直轄下統計人員被扣減了的獎金數的30%比例扣罰領(lǐng)導人員的提成獎。
第二十三條、本工作細則由財務(wù)部？負責修訂和解釋。
第二十四條本工作細則自公布之日起施行。
第一條為規范集團公司統計報表的管理，保證統計報表的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性，充分發(fā)揮統計報表在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要作用，滿(mǎn)足集團公司對外提供各類(lèi)統計報表的需求，根據管控流程，制定本辦法。
第二條統計報表日常管理工作由計劃財務(wù)部負責，集團公司各職能部門(mén)要指定統計專(zhuān)員，各二級子分公司要指定統計部門(mén)。
第三條集團公司各職能部室負責歸口統計報表資料的收集、整理、審核、匯總；各二級子分公司指定的部門(mén)負責本單位統計報表資料的收集、整理、匯并以及上報給集團公司各職能部門(mén)。
第四條統計報表分為內部統計手冊，以及集團公司對外提供的上報統計報表。
第五條集團公司所屬所有二級子（分）公司均納入統計手冊的編制范圍。
第六條各子（分）公司為統計手冊基礎資料提供的責任主體，負有及時(shí)、真實(shí)、全面提供集團公司各職能部門(mén)要求提供的統計資料的責任。
第七條各子公司下屬公司統計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。
第八條統計手冊分財務(wù)、人力資源、生產(chǎn)及安全環(huán)保、工程投資、設備五部分內容，具體內容由集團公司相關(guān)職能部門(mén)分別制訂。財務(wù)部分由計劃財務(wù)部負責；人力資源部分由人力資源部負責；生產(chǎn)及安全環(huán)保由安全環(huán)保部負責；工程投資由董事會(huì )秘書(shū)處、計劃財務(wù)部負責，其中：基建、技改項目形象進(jìn)度由董事會(huì )秘書(shū)處負責，其它工程形象進(jìn)度以及各類(lèi)工程投資財務(wù)進(jìn)度由計劃財務(wù)部負責；設備部分由計劃財務(wù)部負責。各單位每月在報送財務(wù)報表的同時(shí)，按照年初工程計劃口徑同時(shí)報送工程統計進(jìn)度報表。
第九條集團公司各職能部室擬訂印制統計手冊所需基礎資料的明細表格，下發(fā)各子（分）公司，由各子（分）公司填報完整后，上報集團公司各職能部室，各職能部室進(jìn)行收集、整理、審核、匯總，并將匯總后的資料報送計劃財務(wù)部，由計劃財務(wù)部集中匯總，統一編導，并印制成統計手冊。
第十條統計手冊按月編制，本月編制上月手冊。
第十一條各子（分）公司于每月6號前上報集團公司各職能部門(mén)要求的基礎資料，包括電子版資料和紙質(zhì)資料，紙質(zhì)資料要求統計專(zhuān)員簽字，并有單位印鑒章和主要負責人簽字確認；集團公司各職能部門(mén)收集、整理、審核、匯總后，于10號前報送計劃財務(wù)部，計劃財務(wù)部統一匯總、編導，于20日前印制成統計手冊。節假日順延。
第十二條上報統計報表包括月報、季報、年報以及不定期報表四種，報表格式及要求隨主管部門(mén)要求變動(dòng)而變動(dòng)。
第十三條上報統計報表主要包括：經(jīng)信委報表、統計局報表、中煤協(xié)會(huì )報表，由計劃財務(wù)部統一報送。
第十四條各二級生產(chǎn)子分公司為上報統計報表基礎資料的提供主體，負有全面、及時(shí)、準確報送相關(guān)基礎資料的責任。
第十五條各子公司下屬公司統計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。
第十六條各單位每月月底最后一日，將本單位的本月主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)存報表報送至計劃財務(wù)部，由計劃財務(wù)部匯總后報送至相關(guān)主管部門(mén)。其它報表，按照后附報表目錄要求的時(shí)限和內容，準時(shí)報送。不定期報表內容和時(shí)限要求另行安排。
第十七條上報統計報表具有嚴格的時(shí)限性，各二級子分公司要嚴格按照附表的時(shí)限要求及時(shí)報送。
第十八條各子分公司要明確主管統計工作的領(lǐng)導，負責協(xié)調處理相關(guān)統計事宜；
第十九條統計資料作為經(jīng)濟運行質(zhì)量的反映，其數據來(lái)源為經(jīng)審計、審核的財務(wù)報表或相關(guān)有計量基礎的數據。
第二十條統計報表將實(shí)施評比機制，對在統計工作中成績(jì)突出的單位和個(gè)人給予（來(lái)自：小龍文檔網(wǎng)：企業(yè)統計報表管理制度）適當獎勵。
第二十一條本辦法從發(fā)布之日起執行。